| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 215.00 | 108 549.00 | 26 665.00 | 135 215.00 |
AH Fonds commercial | 8 716 093.00 | 1 560 189.00 | 7 155 903.00 | 8 716 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230 426.00 | 58 441.00 | 1 171 984.00 | 1 230 426.00 |
AP Constructions | 121 804.00 | 109 212.00 | 12 592.00 | 121 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029 065.00 | 1 421 306.00 | 2 607 758.00 | 4 029 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 260 592.00 | 5 505 852.00 | 2 754 739.00 | 8 260 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 070.00 | | 197 070.00 | 197 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672 606.00 | | 672 606.00 | 672 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 379 118.00 | 8 779 680.00 | 14 599 438.00 | 23 379 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 489.00 | 408 406.00 | 1 178 082.00 | 1 586 489.00 |
BZ Autres créances | 3 246 386.00 | | 3 246 386.00 | 3 246 386.00 |
CF Disponibilités | 1 073 220.00 | | 1 073 220.00 | 1 073 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 910 729.00 | 408 406.00 | 5 502 322.00 | 5 910 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 289 847.00 | 9 188 087.00 | 20 101 760.00 | 29 289 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
DH Report à nouveau | -1 670 768.00 | -506 128.00 | | -1 670 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 011 038.00 | -1 164 639.00 | | -4 011 038.00 |
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | 42 000.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 622 430.00 | 2 382 608.00 | | -1 622 430.00 |
DP Provisions pour risques | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 942.00 | 716 570.00 | | 663 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 832.00 | 220 470.00 | | 204 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 378.00 | 10 848.00 | | 10 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 776.00 | 1 916 843.00 | | 2 710 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 789.00 | 239 330.00 | | 281 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 124.00 | | |
EA Autres dettes | 17 417 239.00 | 14 856 807.00 | | 17 417 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 832.00 | 375 374.00 | | 391 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 680 791.00 | 18 358 369.00 | | 21 680 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 101 760.00 | 20 740 977.00 | | 20 101 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 881 490.00 | | 6 881 490.00 | 6 881 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 881 490.00 | | 6 881 490.00 | 6 881 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 965 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 058 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 400.00 | |
GE Autres charges | | | 17 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 323 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 358 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 466 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 631.00 | 40 647.00 | | 538 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 000.00 | 70 787.00 | | 1 006 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544 691.00 | 111 435.00 | | 1 544 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544 691.00 | -111 435.00 | | -1 544 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -46.00 | 115.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 103.00 | 9 406 298.00 | | 6 965 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 976 142.00 | 10 570 937.00 | | 10 976 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 011 038.00 | -1 164 639.00 | | -4 011 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 996 501.00 | | 1 154 156.00 | 22 996 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 282.00 | 672 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 562.00 | 545 976.00 | 23 379 119.00 | 225 562.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485 485.00 | 10 081 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 562.00 | 53 209.00 | 12 608 533.00 | 225 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 566 220.00 | | 1 000.00 | 10 566 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 797 898.00 | | 1 089 406.00 | 11 797 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 255.00 | | 63 750.00 | 616 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 759 940.00 | 1 019 802.00 | 62.00 | 6 759 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 362.00 | 66 818.00 | | 660 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 083 450.00 | 952 984.00 | 62.00 | 6 083 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 000.00 | 6 000.00 | | 42 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 400.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 000 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 444 349.00 | 29 586.00 | 65 528.00 | 444 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 349.00 | 1 029 586.00 | 65 528.00 | 444 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 349.00 | 1 078 986.00 | 65 528.00 | 486 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 986.00 | 65 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 006 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 832.00 | 204 832.00 | | 204 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 776.00 | 2 710 776.00 | | 2 710 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 144.00 | 258 144.00 | | 258 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 833.00 | 391 833.00 | | 391 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672 607.00 | 165 493.00 | 507 114.00 | 672 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 144.00 | 1 096 144.00 | | 1 096 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 345.00 | 490 345.00 | | 490 345.00 |
VB T. V. A. | 981 678.00 | 981 678.00 | | 981 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 208.00 | 624 208.00 | | 624 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VI Groupe et associés | 17 159 096.00 | 17 159 096.00 | | 17 159 096.00 |
VP Divers | 509 585.00 | 509 585.00 | | 509 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 368.00 | 1 751 368.00 | | 1 751 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 115.00 | 5 003 001.00 | 507 114.00 | 5 510 115.00 |
VW T.V.A. | 267 041.00 | 267 041.00 | | 267 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 670 413.00 | 21 670 413.00 | | 21 670 413.00 |