| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 570.00 | 120 856.00 | 22 713.00 | 143 570.00 |
AH Fonds commercial | 8 716 093.00 | 602 343.00 | 8 113 750.00 | 8 716 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 124 198.00 | 1 068 790.00 | 55 407.00 | 1 124 198.00 |
AP Constructions | 121 804.00 | 111 736.00 | 10 068.00 | 121 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 625 976.00 | 1 865 976.00 | 2 760 000.00 | 4 625 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 330 447.00 | 6 057 714.00 | 2 272 732.00 | 8 330 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 836.00 | | 219 836.00 | 219 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 672 506.00 | | 672 506.00 | 672 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 982 732.00 | 9 843 546.00 | 14 139 185.00 | 23 982 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 501.00 | 472 903.00 | 1 278 597.00 | 1 751 501.00 |
BZ Autres créances | 4 814 049.00 | | 4 814 049.00 | 4 814 049.00 |
CF Disponibilités | 795 311.00 | | 795 311.00 | 795 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 362 315.00 | 472 903.00 | 6 889 412.00 | 7 362 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 345 048.00 | 10 316 450.00 | 21 028 597.00 | 31 345 048.00 |
CU Autres participations | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
DH Report à nouveau | -5 681 806.00 | -1 670 768.00 | | -5 681 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 023 536.00 | -4 011 038.00 | | -2 023 536.00 |
DK Provisions réglementées | 54 000.00 | 48 000.00 | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | -3 639 967.00 | -1 622 430.00 | | -3 639 967.00 |
DP Provisions pour risques | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 620.00 | 663 942.00 | | 599 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 684.00 | 204 832.00 | | 193 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 771.00 | 10 378.00 | | 17 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 072.00 | 2 710 776.00 | | 4 982 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 702.00 | 281 789.00 | | 390 702.00 |
EA Autres dettes | 18 056 610.00 | 17 417 239.00 | | 18 056 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 703.00 | 391 832.00 | | 384 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 625 164.00 | 21 680 791.00 | | 24 625 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 028 597.00 | 20 101 760.00 | | 21 028 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 458 911.00 | | 7 458 911.00 | 7 458 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 458 911.00 | | 7 458 911.00 | 7 458 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 544 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 836 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 287 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 743 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 880 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 478.00 | 538 631.00 | | 137 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 1 006 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 478.00 | 1 544 691.00 | | 143 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 478.00 | -1 544 691.00 | | -143 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 544 505.00 | 6 965 103.00 | | 7 544 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 568 042.00 | 10 976 142.00 | | 9 568 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 023 536.00 | -4 011 038.00 | | -2 023 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 379 119.00 | | 751 044.00 | 23 379 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | 100.00 | 684 677.00 | 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116.00 | 147 315.00 | 23 982 732.00 | 116.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 228.00 | 9 983 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 987.00 | 13 298 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 081 735.00 | | 8 355.00 | 10 081 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 608 533.00 | | 730 519.00 | 12 608 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 723.00 | | 12 170.00 | 672 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 779 681.00 | 1 073 604.00 | 9 738.00 | 7 779 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 180.00 | 64 811.00 | | 727 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 036 372.00 | 1 008 793.00 | 9 738.00 | 7 036 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 000.00 | 6 000.00 | | 48 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 408 407.00 | 130 235.00 | 65 740.00 | 408 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408 407.00 | 130 235.00 | 65 740.00 | 1 408 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499 807.00 | 136 235.00 | 65 740.00 | 1 499 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 236.00 | 65 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 684.00 | 193 684.00 | | 193 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 073.00 | 4 982 073.00 | | 4 982 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 703.00 | 384 703.00 | | 384 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672 507.00 | | 672 507.00 | 672 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 054.00 | 1 186 054.00 | | 1 186 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 447.00 | 565 447.00 | | 565 447.00 |
VB T. V. A. | 1 237 011.00 | 1 237 011.00 | | 1 237 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 621.00 | 599 621.00 | | 599 621.00 |
VI Groupe et associés | 18 027 228.00 | 18 027 228.00 | | 18 027 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
VP Divers | 337 487.00 | 337 487.00 | | 337 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239 551.00 | 3 239 551.00 | | 3 239 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 239 329.00 | 6 566 822.00 | 672 507.00 | 7 239 329.00 |
VW T.V.A. | 390 703.00 | 390 703.00 | | 390 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 607 394.00 | 24 607 394.00 | | 24 607 394.00 |