| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 278.00 | 87 509.00 | 41 768.00 | 129 278.00 |
AH Fonds commercial | 10 201 579.00 | 413 205.00 | 9 788 374.00 | 10 201 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 598.00 | 37 741.00 | 225 857.00 | 263 598.00 |
AP Constructions | 121 805.00 | 104 164.00 | 17 641.00 | 121 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194 146.00 | 683 300.00 | 2 510 846.00 | 3 194 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 726 941.00 | 4 475 109.00 | 3 251 832.00 | 7 726 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 133.00 | | 105 133.00 | 105 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 114.00 | | 507 114.00 | 507 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 265 837.00 | 5 817 157.00 | 16 448 680.00 | 22 265 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 981.00 | 405 681.00 | 815 300.00 | 1 220 981.00 |
BZ Autres créances | 1 901 488.00 | | 1 901 488.00 | 1 901 488.00 |
CF Disponibilités | 1 188 266.00 | | 1 188 266.00 | 1 188 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 411.00 | 405 681.00 | 4 052 730.00 | 4 458 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 724 249.00 | 6 222 838.00 | 20 501 411.00 | 26 724 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
DH Report à nouveau | -219 281.00 | -1 318 266.00 | | -219 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 847.00 | 1 098 986.00 | | -286 847.00 |
DK Provisions réglementées | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 248.00 | 3 822 095.00 | | 3 541 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 192.00 | 1 070 248.00 | | 939 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 184.00 | 260 766.00 | | 225 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 004.00 | 12 531.00 | | 34 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 899.00 | 1 400 783.00 | | 1 007 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 372.00 | 413 754.00 | | 227 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 960.00 | 13 095.00 | | 20 960.00 |
EA Autres dettes | 14 171 808.00 | 11 846 513.00 | | 14 171 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 743.00 | 343 120.00 | | 333 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 960 163.00 | 15 360 810.00 | | 16 960 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 501 411.00 | 19 196 906.00 | | 20 501 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 249 912.00 | | 9 249 912.00 | 9 249 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 249 912.00 | | 9 249 912.00 | 9 249 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 323 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 726 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 350 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 197.00 | | | 142 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 361.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 197.00 | 44 361.00 | | 148 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 197.00 | -12 964.00 | | -148 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 815.00 | 12 573.00 | | 6 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 323 721.00 | 9 892 981.00 | | 9 323 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 610 568.00 | 8 793 996.00 | | 9 610 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 847.00 | 1 098 986.00 | | -286 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 406 739.00 | | 2 171 098.00 | 20 406 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 056.00 | 5 944.00 | 22 265 837.00 | 306 056.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 594 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 056.00 | 5 944.00 | 11 148 025.00 | 306 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 554 147.00 | | 40 307.00 | 10 554 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 329 234.00 | | 2 130 791.00 | 9 329 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 230.00 | | | 507 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960 145.00 | 858 655.00 | 1 643.00 | 4 960 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 112.00 | 117 343.00 | | 421 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 905.00 | 741 312.00 | 1 643.00 | 4 522 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 283 255.00 | 147 779.00 | 25 352.00 | 283 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 255.00 | 147 779.00 | 25 352.00 | 283 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 255.00 | 153 779.00 | 39 352.00 | 327 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 779.00 | 39 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 184.00 | 225 184.00 | | 225 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 899.00 | 1 007 899.00 | | 1 007 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 941.00 | 205 941.00 | | 205 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 743.00 | 333 743.00 | | 333 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 114.00 | | 507 114.00 | 507 114.00 |
UX Autres créances clients | 734 357.00 | 734 357.00 | | 734 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 624.00 | 486 624.00 | | 486 624.00 |
VB T. V. A. | 398 127.00 | 398 127.00 | | 398 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 348.00 | 714 348.00 | | 714 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 844.00 | 107 962.00 | 116 882.00 | 224 844.00 |
VI Groupe et associés | 13 965 867.00 | 13 965 867.00 | | 13 965 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 048.00 | | | 246 048.00 |
VP Divers | 439 706.00 | 439 706.00 | | 439 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 026.00 | 1 060 026.00 | | 1 060 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 385.00 | 3 211 270.00 | 507 114.00 | 3 718 385.00 |
VW T.V.A. | 209 522.00 | 209 522.00 | | 209 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 926 158.00 | 16 809 276.00 | 116 882.00 | 16 926 158.00 |