| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 971.00 | 81 818.00 | 7 152.00 | 88 971.00 |
AH Fonds commercial | 10 201 579.00 | 311 902.00 | 9 889 676.00 | 10 201 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 598.00 | 27 392.00 | 236 206.00 | 263 598.00 |
AP Constructions | 121 805.00 | 101 640.00 | 20 165.00 | 121 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 375.00 | 420 353.00 | 1 543 022.00 | 1 963 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 914 645.00 | 4 000 912.00 | 2 913 734.00 | 6 914 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 409.00 | | 329 409.00 | 329 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 114.00 | | 507 114.00 | 507 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 406 739.00 | 4 960 145.00 | 15 446 595.00 | 20 406 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 444.00 | 283 255.00 | 755 189.00 | 1 038 444.00 |
BZ Autres créances | 1 581 807.00 | | 1 581 807.00 | 1 581 807.00 |
CF Disponibilités | 1 088 674.00 | | 1 088 674.00 | 1 088 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 545.00 | | 281 545.00 | 281 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 565.00 | 283 255.00 | 3 750 311.00 | 4 033 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 440 305.00 | 5 243 399.00 | 19 196 906.00 | 24 440 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 266.00 | -1 460 037.00 | | -1 318 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 986.00 | 141 771.00 | | 1 098 986.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 822 095.00 | 2 717 110.00 | | 3 822 095.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 248.00 | 1 161 044.00 | | 1 070 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 766.00 | 329 243.00 | | 260 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 531.00 | 4 414.00 | | 12 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 783.00 | 915 741.00 | | 1 400 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 754.00 | 451 008.00 | | 413 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
EA Autres dettes | 11 846 513.00 | 12 920 360.00 | | 11 846 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 120.00 | 304 990.00 | | 343 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 360 810.00 | 16 099 896.00 | | 15 360 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 196 906.00 | 18 817 006.00 | | 19 196 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 647 101.00 | | 9 647 101.00 | 9 647 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 647 101.00 | | 9 647 101.00 | 9 647 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 861 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 432 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 628 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 397.00 | 28 157.00 | | 31 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 361.00 | 23.00 | | 38 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 361.00 | 54 360.00 | | 44 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 964.00 | -26 203.00 | | -12 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 573.00 | 10 676.00 | | 12 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 892 981.00 | 8 960 076.00 | | 9 892 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 793 996.00 | 8 818 305.00 | | 8 793 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 986.00 | 141 771.00 | | 1 098 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 674 986.00 | | 1 951 390.00 | 19 674 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 926.00 | | | 101 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 079 926.00 | 139 710.00 | 20 406 739.00 | 1 079 926.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 85 798.00 | 16 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 400.00 | | 10 554 147.00 | 750 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 526.00 | 53 912.00 | 9 329 234.00 | 329 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 554 147.00 | | 750 400.00 | 10 554 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 512 232.00 | | 1 200 440.00 | 8 512 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 680.00 | | 550.00 | 506 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321 584.00 | 739 910.00 | 101 349.00 | 4 321 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 926.00 | | 85 798.00 | 101 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 912.00 | 116 200.00 | | 304 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914 746.00 | 623 710.00 | 15 551.00 | 3 914 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 000.00 | 6 000.00 | | 24 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 430 262.00 | 34 060.00 | 181 067.00 | 430 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 262.00 | 34 060.00 | 181 067.00 | 430 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 262.00 | 54 060.00 | 181 067.00 | 454 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 060.00 | 181 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 766.00 | 260 766.00 | | 260 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 783.00 | 1 400 783.00 | | 1 400 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 868.00 | 91 868.00 | | 91 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 576.00 | 105 576.00 | | 105 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 511.00 | 282 511.00 | | 282 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 120.00 | 343 120.00 | | 343 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 114.00 | | | 507 114.00 |
UX Autres créances clients | 698 732.00 | | | 698 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 712.00 | | | 339 712.00 |
VB T. V. A. | 281 138.00 | | | 281 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 510.00 | 597 510.00 | | 597 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 738.00 | 281 168.00 | 191 570.00 | 472 738.00 |
VI Groupe et associés | 11 564 001.00 | 11 564 001.00 | | 11 564 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 160.00 | | | 118 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 465.00 | | | 567 465.00 |
VP Divers | 230 666.00 | | | 230 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 839.00 | | | 1 066 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 545.00 | | | 281 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 910.00 | 2 901 797.00 | 507 114.00 | 3 408 910.00 |
VW T.V.A. | 216 023.00 | 216 023.00 | | 216 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 348 279.00 | 15 156 709.00 | 191 570.00 | 15 348 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |