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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 033.00 | 35 164.00 | 9 870.00 | 45 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 479.00 | 2 508.00 | 1 971.00 | 4 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 287.00 | 38 387.00 | 11 900.00 | 50 287.00 |
BT Marchandises | 91 201.00 | 20 116.00 | 71 085.00 | 91 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 214.00 | | 394 214.00 | 394 214.00 |
BZ Autres créances | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 375 230.00 | | 375 230.00 | 375 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 375.00 | 20 116.00 | 860 259.00 | 880 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 662.00 | 58 503.00 | 872 159.00 | 930 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 386 705.00 | 385 190.00 | | 386 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 031.00 | 41 515.00 | | 93 031.00 |
DL TOTAL (I) | 523 736.00 | 470 705.00 | | 523 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 716.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 814.00 | 53 847.00 | | 17 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 663.00 | 106 223.00 | | 168 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 518.00 | 110 982.00 | | 159 518.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 837.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 423.00 | 276 680.00 | | 348 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 159.00 | 747 385.00 | | 872 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 532.00 | 140 860.00 | 1 209 391.00 | 1 068 532.00 |
FG Production vendue services | 250 311.00 | 11 706.00 | 262 017.00 | 250 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 843.00 | 152 566.00 | 1 471 408.00 | 1 318 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | 1 182.00 | | 2 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | 1 387.00 | | 2 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 10 851.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 10 851.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | -9 464.00 | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 365.00 | 7 898.00 | | 33 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 905.00 | 1 359 888.00 | | 1 483 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 874.00 | 1 318 373.00 | | 1 390 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 031.00 | 41 515.00 | | 93 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 879.00 | 4 887.00 | | 4 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 049.00 | 5 338.00 | | 33 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 334.00 | 5 338.00 | | 32 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 663.00 | 168 663.00 | | 168 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 004.00 | 413 944.00 | 60.00 | 414 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 423.00 | 348 423.00 | | 348 423.00 |