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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 377.00 | 56 676.00 | 18 701.00 | 75 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 554.00 | 25 301.00 | 34 253.00 | 59 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 726.00 | 82 692.00 | 53 034.00 | 135 726.00 |
BT Marchandises | 172 573.00 | 20 159.00 | 152 413.00 | 172 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 418.00 | | 640 418.00 | 640 418.00 |
BZ Autres créances | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CF Disponibilités | 686 202.00 | | 686 202.00 | 686 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 149.00 | 20 159.00 | 1 526 990.00 | 1 547 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 875.00 | 102 851.00 | 1 580 024.00 | 1 682 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 511 784.00 | 448 997.00 | | 511 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 236.00 | 212 787.00 | | 290 236.00 |
DL TOTAL (I) | 846 020.00 | 705 783.00 | | 846 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 304.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 660.00 | 85 538.00 | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 178.00 | 184 049.00 | | 390 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 585.00 | 193 027.00 | | 250 585.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 1 349.00 | | 2 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 436.00 | 32 630.00 | | 83 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 413.00 | 496 896.00 | | 733 413.00 |
ED (V) | 590.00 | 322.00 | | 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 024.00 | 1 203 001.00 | | 1 580 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054 596.00 | 222 793.00 | 2 277 388.00 | 2 054 596.00 |
FG Production vendue services | 272 819.00 | 28 391.00 | 301 209.00 | 272 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 414.00 | 251 183.00 | 2 578 598.00 | 2 327 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 3 766.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 761.00 | 76 485.00 | | 106 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 621.00 | 2 453 583.00 | | 2 605 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 385.00 | 2 240 796.00 | | 2 315 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 236.00 | 212 787.00 | | 290 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 089.00 | | 4 637.00 | 131 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 294.00 | | 4 637.00 | 130 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 917.00 | 16 775.00 | | 65 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 202.00 | 16 775.00 | | 65 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 178.00 | 390 178.00 | | 390 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 585.00 | 250 585.00 | | 250 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 640 418.00 | 640 418.00 | | 640 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 683.00 | 668 603.00 | 80.00 | 668 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 753.00 | 726 753.00 | | 726 753.00 |