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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 033.00 | 39 505.00 | 5 529.00 | 45 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 018.00 | 3 830.00 | 26 188.00 | 30 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 826.00 | 44 050.00 | 31 777.00 | 75 826.00 |
BT Marchandises | 148 318.00 | 32 517.00 | 115 801.00 | 148 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 485.00 | | 381 485.00 | 381 485.00 |
BZ Autres créances | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CF Disponibilités | 634 223.00 | | 634 223.00 | 634 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 454.00 | 32 517.00 | 1 151 937.00 | 1 184 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 281.00 | 76 567.00 | 1 183 714.00 | 1 260 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 736.00 | 386 705.00 | | 389 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 729.00 | 93 031.00 | | 209 729.00 |
DL TOTAL (I) | 643 465.00 | 523 736.00 | | 643 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 319.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 176.00 | 17 814.00 | | 24 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 300.00 | 168 663.00 | | 167 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 459.00 | 159 518.00 | | 276 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | 2 108.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 249.00 | 348 423.00 | | 540 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 714.00 | 872 159.00 | | 1 183 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 751.00 | | | 487 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 319.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 474.00 | 165 824.00 | 1 950 298.00 | 1 784 474.00 |
FG Production vendue services | 234 666.00 | 23 011.00 | 257 677.00 | 234 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 141.00 | 188 834.00 | 2 207 975.00 | 2 019 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 1 828.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 1 828.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | 802.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 444.00 | 33 365.00 | | 91 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 690.00 | 1 483 905.00 | | 2 218 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 961.00 | 1 390 874.00 | | 2 008 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 729.00 | 93 031.00 | | 209 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 757.00 | 4 879.00 | | 4 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 387.00 | 5 662.00 | | 38 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 672.00 | 5 662.00 | | 37 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 300.00 | 167 300.00 | | 167 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 381 485.00 | | | 381 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VP Divers | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 459.00 | 276 459.00 | | 276 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 964.00 | 400 904.00 | 60.00 | 400 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 751.00 | 487 751.00 | | 487 751.00 |