| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 453.00 | 66 739.00 | 29 714.00 | 96 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 187.00 | 44 993.00 | 18 194.00 | 63 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 435.00 | 112 447.00 | 47 988.00 | 160 435.00 |
BT Marchandises | 187 067.00 | 20 159.00 | 166 908.00 | 187 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 621.00 | | 404 621.00 | 404 621.00 |
BZ Autres créances | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CF Disponibilités | 699 343.00 | | 699 343.00 | 699 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 778.00 | 20 159.00 | 1 310 619.00 | 1 330 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 213.00 | 132 606.00 | 1 358 607.00 | 1 491 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 697 228.00 | 602 020.00 | | 697 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 210.00 | 295 208.00 | | 225 210.00 |
DL TOTAL (I) | 966 438.00 | 941 227.00 | | 966 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 331.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 178.00 | 226 472.00 | | 138 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 750.00 | 214 539.00 | | 166 750.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 2 549.00 | | 1 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 192.00 | 53 489.00 | | 85 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 169.00 | 504 041.00 | | 392 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 607.00 | 1 445 268.00 | | 1 358 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 169.00 | 497 380.00 | | 392 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 331.00 | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 235.00 | 113 153.00 | 1 907 388.00 | 1 794 235.00 |
FG Production vendue services | 392 671.00 | 31 369.00 | 424 040.00 | 392 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 906.00 | 144 522.00 | 2 331 428.00 | 2 186 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 321.00 | 2 314.00 | | 9 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 210.00 | 2 314.00 | | 44 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 1 897.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 1 897.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 479.00 | 418.00 | | 40 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 787.00 | 100 841.00 | | 69 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 413.00 | 2 485 128.00 | | 2 387 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 202.00 | 2 189 920.00 | | 2 162 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 210.00 | 295 208.00 | | 225 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 500.00 | | 25 335.00 | 153 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 160 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 159 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 705.00 | | 25 335.00 | 152 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 823.00 | 25 854.00 | 15 231.00 | 101 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 108.00 | 25 854.00 | 15 231.00 | 101 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 178.00 | 138 178.00 | | 138 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 192.00 | 85 192.00 | | 85 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 404 621.00 | 404 621.00 | | 404 621.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VP Divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 448.00 | 444 368.00 | 80.00 | 444 448.00 |
VW T.V.A. | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 169.00 | 392 169.00 | | 392 169.00 |