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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 518.00 | 66 481.00 | 23 037.00 | 89 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 187.00 | 34 627.00 | 28 560.00 | 63 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 500.00 | 101 823.00 | 51 677.00 | 153 500.00 |
BT Marchandises | 183 387.00 | 20 159.00 | 163 228.00 | 183 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 375.00 | | 607 375.00 | 607 375.00 |
BZ Autres créances | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CF Disponibilités | 602 672.00 | | 602 672.00 | 602 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 750.00 | 20 159.00 | 1 393 591.00 | 1 413 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 251.00 | 121 983.00 | 1 445 268.00 | 1 567 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 602 020.00 | 511 784.00 | | 602 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 208.00 | 290 236.00 | | 295 208.00 |
DL TOTAL (I) | 941 227.00 | 846 020.00 | | 941 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 416.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 472.00 | 390 178.00 | | 226 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 539.00 | 250 585.00 | | 214 539.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 2 138.00 | | 2 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 489.00 | 83 436.00 | | 53 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 041.00 | 733 413.00 | | 504 041.00 |
ED (V) | | 590.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 268.00 | 1 580 024.00 | | 1 445 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 380.00 | 726 753.00 | | 497 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 416.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 677.00 | 219 404.00 | 2 040 081.00 | 1 820 677.00 |
FG Production vendue services | 427 176.00 | 10 132.00 | 437 308.00 | 427 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 852.00 | 229 536.00 | 2 477 389.00 | 2 247 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | 4.00 | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 4.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | -4.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 841.00 | 106 761.00 | | 100 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 128.00 | 2 605 621.00 | | 2 485 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 920.00 | 2 315 385.00 | | 2 189 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 208.00 | 290 236.00 | | 295 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 726.00 | | 18 520.00 | 135 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 153 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 152 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 931.00 | | 18 520.00 | 134 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 692.00 | 19 877.00 | 746.00 | 82 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 977.00 | 19 877.00 | 746.00 | 81 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 472.00 | 226 472.00 | | 226 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 215.00 | 107 215.00 | | 107 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 607 375.00 | 607 375.00 | | 607 375.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 344.00 | 619 264.00 | 80.00 | 619 344.00 |
VW T.V.A. | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 380.00 | 497 380.00 | | 497 380.00 |