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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421 337.00 | 2 347 341.00 | 1 073 995.00 | 3 421 337.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 248 901.00 | | 248 901.00 | 248 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 148.00 | 133 148.00 | | 133 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 453.00 | 2 480 489.00 | 1 328 963.00 | 3 809 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 821 792.00 | | 14 821 792.00 | 14 821 792.00 |
BZ Autres créances | 8 544 588.00 | | 8 544 588.00 | 8 544 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 339 259.00 | | 38 339 259.00 | 38 339 259.00 |
CF Disponibilités | 823 477.00 | | 823 477.00 | 823 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 324.00 | | 295 324.00 | 295 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 824 441.00 | | 62 824 441.00 | 62 824 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 633 894.00 | 2 480 489.00 | 64 153 404.00 | 66 633 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -917 766.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 211.00 | 331 518.00 | | 311 211.00 |
DL TOTAL (I) | 641 204.00 | -256 247.00 | | 641 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 652.00 | 935 349.00 | | 584 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 318.00 | 88.00 | | 6 318.00 |
EA Autres dettes | 62 921 229.00 | 74 665 377.00 | | 62 921 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 512 200.00 | 75 710 539.00 | | 63 512 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 153 404.00 | 75 454 291.00 | | 64 153 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 770 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 284 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 203 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 431 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 969.00 | |
GE Autres charges | | | 34 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 886 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 211.00 | 331 518.00 | | 311 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 765.00 | 424 969.00 | | 1 986 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 148.00 | | | 133 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 652.00 | 584 652.00 | | 584 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 921 229.00 | 62 921 229.00 | | 62 921 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 14 821 792.00 | | | 14 821 792.00 |
VB T. V. A. | 1 104 382.00 | | | 1 104 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440 205.00 | | | 7 440 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 324.00 | | | 295 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 667 770.00 | 23 661 704.00 | 6 066.00 | 23 667 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 512 200.00 | 63 512 200.00 | | 63 512 200.00 |