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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160 797.00 | 3 241 293.00 | 919 504.00 | 4 160 797.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 321.00 | 134 997.00 | 10 324.00 | 145 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 230.00 | 3 376 290.00 | 940 939.00 | 4 317 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 031 397.00 | | 25 031 397.00 | 25 031 397.00 |
BZ Autres créances | 8 014 108.00 | | 8 014 108.00 | 8 014 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 519 636.00 | | 19 519 636.00 | 19 519 636.00 |
CF Disponibilités | 16 496 934.00 | | 16 496 934.00 | 16 496 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 341.00 | | 700 341.00 | 700 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 762 418.00 | | 69 762 418.00 | 69 762 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 079 649.00 | 3 376 290.00 | 70 703 358.00 | 74 079 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 522.00 | 111 104.00 | | 90 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 910.00 | 279 418.00 | | 431 910.00 |
DL TOTAL (I) | 852 433.00 | 720 522.00 | | 852 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 542.00 | 2 005 218.00 | | 1 377 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 456.00 | 46 158.00 | | 33 456.00 |
EA Autres dettes | 68 439 926.00 | 62 644 163.00 | | 68 439 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 850 924.00 | 64 695 540.00 | | 69 850 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 703 358.00 | 65 416 063.00 | | 70 703 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 848 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 848 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 270 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 182 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 201 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 190.00 | |
GE Autres charges | | | 36 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 709 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -27 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -28 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 153 772.00 | 11 636 427.00 | | 12 153 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 721 861.00 | 11 357 009.00 | | 11 721 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 910.00 | 279 418.00 | | 431 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 099.00 | 448 190.00 | | 2 928 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794 319.00 | 446 973.00 | | 2 794 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 780.00 | 1 217.00 | | 133 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 542.00 | 1 377 542.00 | | 1 377 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 439 926.00 | 68 439 926.00 | | 68 439 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 25 031 397.00 | 25 031 397.00 | | 25 031 397.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009 686.00 | 8 009 686.00 | | 8 009 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 341.00 | 700 341.00 | | 700 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 751 913.00 | 33 745 847.00 | 6 066.00 | 33 751 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 850 924.00 | 69 850 924.00 | | 69 850 924.00 |