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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033 711.00 | 2 794 319.00 | 1 239 391.00 | 4 033 711.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 321.00 | 133 780.00 | 11 541.00 | 145 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 407.00 | 2 928 099.00 | 1 291 307.00 | 4 219 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 563 548.00 | | 23 563 548.00 | 23 563 548.00 |
BZ Autres créances | 6 205 955.00 | | 6 205 955.00 | 6 205 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 250 382.00 | | 18 250 382.00 | 18 250 382.00 |
CF Disponibilités | 15 449 738.00 | | 15 449 738.00 | 15 449 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655 131.00 | | 655 131.00 | 655 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 124 756.00 | | 64 124 756.00 | 64 124 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 344 163.00 | 2 928 099.00 | 65 416 063.00 | 68 344 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 104.00 | -7.00 | | 111 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 418.00 | 311 211.00 | | 279 418.00 |
DL TOTAL (I) | 720 522.00 | 641 204.00 | | 720 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 218.00 | 584 652.00 | | 2 005 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 158.00 | 6 318.00 | | 46 158.00 |
EA Autres dettes | 62 644 163.00 | 62 921 229.00 | | 62 644 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 695 540.00 | 63 512 200.00 | | 64 695 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 416 063.00 | 64 153 404.00 | | 65 416 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 716 910.00 | | 7 716 910.00 | 7 716 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 716 910.00 | | 7 716 910.00 | 7 716 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 856 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 664 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 811 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 609.00 | |
GE Autres charges | | | 60 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 340 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -27 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -27 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 636 426.00 | 11 202 651.00 | | 11 636 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 357 008.00 | 10 891 440.00 | | 11 357 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 418.00 | 311 211.00 | | 279 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 453.00 | | | 3 809 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 219 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 050.00 | | | 382 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 765.00 | 447 609.00 | | 1 986 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347 341.00 | 446 978.00 | | 2 347 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 148.00 | 631.00 | | 133 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 218.00 | 2 005 218.00 | | 2 005 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 644 163.00 | 62 644 163.00 | | 62 644 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 23 563 548.00 | | | 23 563 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205 955.00 | | | 6 205 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 131.00 | | | 655 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 430 701.00 | 30 424 635.00 | 6 066.00 | 30 430 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 695 540.00 | 64 695 540.00 | | 64 695 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |