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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165 842.00 | 3 924 391.00 | 241 451.00 | 4 165 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 715.00 | | 450 715.00 | 450 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 321.00 | 137 431.00 | 7 889.00 | 145 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 572.00 | 4 061 823.00 | 706 749.00 | 4 768 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 093 559.00 | | 19 093 559.00 | 19 093 559.00 |
BZ Autres créances | 18 409 932.00 | | 18 409 932.00 | 18 409 932.00 |
CF Disponibilités | 52 987 422.00 | | 52 987 422.00 | 52 987 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 559.00 | | 396 559.00 | 396 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 887 474.00 | | 90 887 474.00 | 90 887 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 656 047.00 | 4 061 823.00 | 91 594 223.00 | 95 656 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 569.00 | 102 433.00 | | 102 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 618.00 | 463 335.00 | | 474 618.00 |
DL TOTAL (I) | 907 187.00 | 895 769.00 | | 907 187.00 |
DP Provisions pour risques | 208 020.00 | | | 208 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 090.00 | 130 030.00 | | 265 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 111.00 | 130 030.00 | | 473 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186 781.00 | 1 701 716.00 | | 5 186 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 495.00 | 710 397.00 | | 825 495.00 |
EA Autres dettes | 84 201 648.00 | 72 379 116.00 | | 84 201 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 213 925.00 | 74 791 230.00 | | 90 213 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 594 223.00 | 75 817 029.00 | | 91 594 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 295 431.00 | | 8 295 431.00 | 8 295 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 295 431.00 | | 8 295 431.00 | 8 295 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 564 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 257 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 500 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 060.00 | |
GE Autres charges | | | 54 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 661 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 240.00 | 1 000.00 | | 13 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 020.00 | | | 208 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 260.00 | 1 000.00 | | 221 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 260.00 | -1 000.00 | | -221 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 400.00 | 152 770.00 | | 18 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 394 592.00 | 13 890 510.00 | | 15 394 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 919 974.00 | 13 427 174.00 | | 14 919 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 618.00 | 463 335.00 | | 474 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 857.00 | | 450 715.00 | 4 317 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 768 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 616 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165 842.00 | | 450 715.00 | 4 165 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763 133.00 | 298 689.00 | | 3 763 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626 918.00 | 297 472.00 | | 3 626 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 214.00 | 1 217.00 | | 136 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 103 553.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 030.00 | 343 081.00 | | 130 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 030.00 | 343 081.00 | | 130 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186 781.00 | 5 027 116.00 | 159 665.00 | 5 186 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 978.00 | 306 978.00 | | 306 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 150.00 | 144 150.00 | | 144 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 201 648.00 | 84 201 648.00 | | 84 201 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 19 090 475.00 | 17 715 915.00 | 1 374 560.00 | 19 090 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 1 008 526.00 | 1 008 526.00 | | 1 008 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 135.00 | 10 134.00 | | 10 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 357 041.00 | 17 357 041.00 | | 17 357 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 559.00 | 396 559.00 | | 396 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 867 701.00 | 36 487 075.00 | 1 380 626.00 | 37 867 701.00 |
VW T.V.A. | 364 231.00 | 364 231.00 | | 364 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 213 925.00 | 90 054 260.00 | 159 665.00 | 90 213 925.00 |