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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165 842.00 | 3 626 918.00 | 538 924.00 | 4 165 842.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 321.00 | 136 214.00 | 9 106.00 | 145 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 857.00 | 3 763 133.00 | 554 724.00 | 4 317 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 758 478.00 | | 15 758 478.00 | 15 758 478.00 |
BZ Autres créances | 5 762 119.00 | | 5 762 119.00 | 5 762 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 836 615.00 | | 52 836 615.00 | 52 836 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905 093.00 | | 905 093.00 | 905 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 262 305.00 | | 75 262 305.00 | 75 262 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 580 163.00 | 3 763 133.00 | 75 817 029.00 | 79 580 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 433.00 | 90 522.00 | | 102 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 335.00 | 431 910.00 | | 463 335.00 |
DL TOTAL (I) | 895 769.00 | 852 433.00 | | 895 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 716.00 | 1 377 542.00 | | 1 701 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 397.00 | 33 456.00 | | 710 397.00 |
EA Autres dettes | 72 379 116.00 | 68 439 926.00 | | 72 379 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 791 230.00 | 69 850 924.00 | | 74 791 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 817 029.00 | 70 703 358.00 | | 75 817 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 323 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 323 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 310 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 788 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 160 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 030.00 | |
GE Autres charges | | | 39 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 249 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 770.00 | | | 152 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 890 509.00 | 12 153 773.00 | | 13 890 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 427 174.00 | 11 721 863.00 | | 13 427 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 335.00 | 431 910.00 | | 463 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 290.00 | 386 842.00 | | 3 376 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241 293.00 | 385 625.00 | | 3 241 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 997.00 | 1 217.00 | | 134 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 716.00 | 1 623 744.00 | 76 227.00 | 1 701 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 397.00 | 710 397.00 | | 710 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 379 116.00 | 71 369 183.00 | 1 001 832.00 | 72 379 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 15 758 478.00 | 15 653 526.00 | 104 951.00 | 15 758 478.00 |
VB T. V. A. | 110 541.00 | 110 541.00 | | 110 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 651 577.00 | 5 651 577.00 | | 5 651 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905 093.00 | 905 093.00 | | 905 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 431 756.00 | 22 320 738.00 | 111 017.00 | 22 431 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 791 230.00 | 73 703 326.00 | 1 078 060.00 | 74 791 230.00 |