| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 844.00 | 25 022.00 | 9 822.00 | 34 844.00 |
AH Fonds commercial | 527 980.00 | | 527 980.00 | 527 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 016.00 | 193 832.00 | 46 184.00 | 240 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 346.00 | 218 854.00 | 605 492.00 | 824 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 101 738.00 | | 101 738.00 | 101 738.00 |
CF Disponibilités | 7 481 704.00 | | 7 481 704.00 | 7 481 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 744.00 | | 7 601 744.00 | 7 601 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 090.00 | 218 854.00 | 8 207 236.00 | 8 426 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 791 027.00 | 1 541 348.00 | | 1 791 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 482.00 | 13 011.00 | | 10 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48 309.00 | 54 941.00 | | 48 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 791 878.00 | 760 172.00 | | 791 878.00 |
252 Charges sociales | 436 781.00 | 404 773.00 | | 436 781.00 |
262 Autres charges | 463.00 | 204.00 | | 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 471.00 | -46 730.00 | | 135 471.00 |
280 Produits financiers | 50 415.00 | 43 553.00 | | 50 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 31.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 5 931.00 | 7 734.00 | | 5 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 376.00 | 6 350.00 | | 1 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 919.00 | -17 230.00 | | 142 919.00 |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 368 949.00 | 417 679.00 | | 368 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 919.00 | -17 230.00 | | 142 919.00 |
DL TOTAL (I) | 759 369.00 | 647 949.00 | | 759 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 508.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 264.00 | 206 486.00 | | 140 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 319.00 | 16 559.00 | | 32 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 614.00 | 105 837.00 | | 160 614.00 |
EA Autres dettes | 7 114 635.00 | 4 855 151.00 | | 7 114 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 447 868.00 | 5 184 033.00 | | 7 447 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 207 236.00 | 5 834 491.00 | | 8 207 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 926.00 | | | 801 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 154.00 | | | 220 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 287.00 | 28 677.00 | 2 111.00 | 192 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 284.00 | 10 738.00 | | 14 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 004.00 | 17 939.00 | 2 111.00 | 178 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 114 671.00 | 7 114 671.00 | | 7 114 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 264.00 | 68 687.00 | 71 577.00 | 140 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 547.00 | 120 040.00 | 21 507.00 | 141 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 447 868.00 | 7 376 291.00 | 71 577.00 | 7 447 868.00 |