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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 159.00 | 36 944.00 | 215.00 | 37 159.00 |
AH Fonds commercial | 527 980.00 | | 527 980.00 | 527 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 554.00 | 231 405.00 | 20 149.00 | 251 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 020.00 | 268 349.00 | 563 671.00 | 832 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BZ Autres créances | 162 689.00 | 4 085.00 | 158 604.00 | 162 689.00 |
CF Disponibilités | 507 217.00 | | 507 217.00 | 507 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 569.00 | 4 085.00 | 683 484.00 | 687 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 588.00 | 272 434.00 | 1 247 154.00 | 1 519 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 419 669.00 | | | 419 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 533.00 | | | 231 533.00 |
DL TOTAL (I) | 898 702.00 | | | 898 702.00 |
DP Provisions pour risques | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 106.00 | | | 195 106.00 |
EA Autres dettes | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 819.00 | | | 253 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 154.00 | | | 1 247 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 619.00 | | | 253 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 990.00 | | 6 532.00 | 831 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 505.00 | 15 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 505.00 | 832 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 924.00 | | 215.00 | 564 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 487.00 | | 6 066.00 | 245 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 579.00 | | 251.00 | 21 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 200.00 | 9 149.00 | | 259 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 256.00 | 9 149.00 | | 222 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 633.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 718.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
UX Autres créances clients | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 926.00 | 1 928.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 795.00 | 54 710.00 | 4 085.00 | 58 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 593.00 | 172 181.00 | 19 411.00 | 191 593.00 |
VW T.V.A. | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 819.00 | 253 819.00 | | 253 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
ST Autres comptes | 229 385.00 | | | 229 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 261.00 | | | 106 261.00 |
YT Sous‐traitance | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 290.00 | | | 447 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
ZE Dividendes | 346 500.00 | | | 346 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 139.00 | | | 363 139.00 |