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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 469.00 | 38 036.00 | 2 431.00 | 40 469.00 |
AH Fonds commercial | 527 980.00 | | 527 980.00 | 527 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 527.00 | 239 868.00 | 23 659.00 | 263 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 434.00 | 277 906.00 | 569 528.00 | 847 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BZ Autres créances | 127 108.00 | 81 601.00 | 45 508.00 | 127 108.00 |
CF Disponibilités | 671 724.00 | | 671 724.00 | 671 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 021.00 | 81 601.00 | 731 420.00 | 813 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 456.00 | 359 507.00 | 1 300 948.00 | 1 660 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 421 702.00 | | | 421 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 109.00 | | | 263 109.00 |
DL TOTAL (I) | 932 311.00 | | | 932 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 263.00 | | | 237 263.00 |
EA Autres dettes | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 637.00 | | | 368 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 948.00 | | | 1 300 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 630.00 | | | 366 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 027.00 | | 1 946 027.00 | 1 946 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 027.00 | | 1 946 027.00 | 1 946 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 648.00 | | | 94 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 516.00 | | | 77 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 636.00 | | | 95 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 533.00 | | | 2 086 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 424.00 | | | 1 823 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 109.00 | | | 263 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 019.00 | | 15 415.00 | 832 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 139.00 | | 3 310.00 | 565 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 554.00 | | 11 973.00 | 251 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 326.00 | | 132.00 | 15 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 349.00 | 9 556.00 | | 268 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 944.00 | 1 094.00 | | 36 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 405.00 | 8 462.00 | | 231 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 633.00 | | 94 633.00 | 94 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 085.00 | 77 516.00 | | 4 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 085.00 | 77 516.00 | | 4 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 718.00 | 77 516.00 | 94 633.00 | 98 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 516.00 | 94 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 876.00 | 86 876.00 | | 86 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
UX Autres créances clients | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VB T. V. A. | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 623.00 | 25 022.00 | 81 601.00 | 106 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 656.00 | 59 597.00 | 97 059.00 | 156 656.00 |
VW T.V.A. | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 638.00 | 368 638.00 | | 368 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
ST Autres comptes | 204 117.00 | | | 204 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
YT Sous‐traitance | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 729.00 | | | 455 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 777.00 | | | 106 777.00 |
ZE Dividendes | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 057.00 | | | 361 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |