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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 469.00 | 39 141.00 | 1 328.00 | 40 469.00 |
AH Fonds commercial | 527 980.00 | | 527 980.00 | 527 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 245.00 | 247 997.00 | 27 248.00 | 275 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 394.00 | 287 139.00 | 572 255.00 | 859 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BZ Autres créances | 157 253.00 | 81 601.00 | 75 651.00 | 157 253.00 |
CF Disponibilités | 551 533.00 | | 551 532.00 | 551 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 568.00 | 81 601.00 | 650 967.00 | 732 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 962.00 | 368 739.00 | 1 223 223.00 | 1 591 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 423 811.00 | | | 423 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 576.00 | | | 253 576.00 |
DL TOTAL (I) | 924 887.00 | | | 924 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 592.00 | | | 227 592.00 |
EA Autres dettes | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 336.00 | | | 298 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 223.00 | | | 1 223 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 246.00 | | 1 751 246.00 | 1 751 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 246.00 | | 1 751 246.00 | 1 751 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 730.00 | | | 91 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 852.00 | | | 1 796 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 276.00 | | | 1 543 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 576.00 | | | 253 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 414.00 | | 11 959.00 | 847 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 449.00 | | | 568 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 527.00 | | 11 718.00 | 262 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 458.00 | | 241.00 | 15 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 905.00 | 9 233.00 | | 277 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 038.00 | 1 103.00 | | 38 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 867.00 | 8 130.00 | | 239 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 371.00 | 121 371.00 | | 121 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 100.00 | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 427.00 | 12 427.00 | 2 000.00 | 14 427.00 |
VB T. V. A. | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VI Groupe et associés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 896.00 | 110 856.00 | | 110 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 638.00 | 178 938.00 | 17 700.00 | 196 638.00 |
VW T.V.A. | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 335.00 | 298 335.00 | | 298 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
ST Autres comptes | 173 263.00 | | | 173 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 400.00 | | | 310 400.00 |
YT Sous‐traitance | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 046.00 | | | 404 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 202.00 | | | 106 202.00 |
ZE Dividendes | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 578.00 | | | 326 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |