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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 039.00 | 39 886.00 | 153.00 | 40 039.00 |
AH Fonds commercial | 527 980.00 | | 527 980.00 | 527 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 119.00 | 244 974.00 | 137 144.00 | 382 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 597.00 | | 214 597.00 | 214 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 680.00 | 284 861.00 | 891 819.00 | 1 176 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BZ Autres créances | 203 007.00 | 80 269.00 | 122 738.00 | 203 007.00 |
CF Disponibilités | 483 506.00 | | 483 506.00 | 483 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 690.00 | 80 269.00 | 624 421.00 | 704 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 370.00 | 365 130.00 | 1 516 240.00 | 1 881 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 425 387.00 | | | 425 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
DL TOTAL (I) | 747 169.00 | | | 747 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 236.00 | | | 255 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 988.00 | | | 104 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 693.00 | | | 292 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 071.00 | | | 769 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 240.00 | | | 1 516 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 450.00 | | | 538 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 459.00 | | 1 541 459.00 | 1 541 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 459.00 | | 1 541 459.00 | 1 541 459.00 |
FQ Autres produits | | | 8 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 592.00 | | | -3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 621.00 | | | 1 584 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 339.00 | | | 1 510 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 394.00 | | 342 130.00 | 859 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 773.00 | 11 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 844.00 | 1 176 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 568 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 641.00 | 596 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 449.00 | | | 568 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 245.00 | | 342 111.00 | 275 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 699.00 | | 18.00 | 15 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 139.00 | 17 789.00 | 20 067.00 | 287 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 141.00 | 1 095.00 | 350.00 | 39 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 998.00 | 16 694.00 | 19 717.00 | 247 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 601.00 | | 1 332.00 | 81 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 601.00 | | 1 332.00 | 81 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 601.00 | | 1 332.00 | 81 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 109.00 | 195 109.00 | | 195 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
UX Autres créances clients | 9 729.00 | 8 594.00 | 1 135.00 | 9 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VB T. V. A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 236.00 | 24 615.00 | 100 452.00 | 255 236.00 |
VI Groupe et associés | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 236.00 | | | 255 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 202.00 | 35 933.00 | 80 269.00 | 116 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 126.00 | 139 779.00 | 93 349.00 | 233 126.00 |
VW T.V.A. | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 071.00 | 538 450.00 | 100 452.00 | 769 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
ST Autres comptes | 200 530.00 | | | 200 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
YT Sous‐traitance | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 112.00 | | | 361 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
ZE Dividendes | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 644.00 | | | 348 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |