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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 810.00 | 5 697.00 | 32 113.00 | 37 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 145.00 | 167 144.00 | 1.00 | 167 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 889.00 | | 1 426 889.00 | 1 426 889.00 |
AP Constructions | 32 249.00 | 8 504.00 | 23 746.00 | 32 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 186.00 | 29 697.00 | 489.00 | 30 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 522.00 | 516 120.00 | 293 402.00 | 809 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 663.00 | | 153 663.00 | 153 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 680.00 | 727 162.00 | 1 930 519.00 | 2 657 680.00 |
BP En cours de production de services | 859 784.00 | | 859 784.00 | 859 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -11 989.00 | | -11 989.00 | -11 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 679.00 | 77 838.00 | 3 898 841.00 | 3 976 679.00 |
BZ Autres créances | 1 311 580.00 | | 1 311 580.00 | 1 311 580.00 |
CF Disponibilités | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 411.00 | | 215 411.00 | 215 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 367 465.00 | 77 838.00 | 6 289 627.00 | 6 367 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025 145.00 | 805 000.00 | 8 220 146.00 | 9 025 145.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 683.00 | 668 683.00 | | 668 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
DG Autres réserves | 313 058.00 | 160 037.00 | | 313 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 454.00 | 253 324.00 | | 558 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 063.00 | 1 148 912.00 | | 1 607 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 168.00 | 207 053.00 | | 1 164 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 257.00 | 761 066.00 | | 1 359 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 592.00 | 1 506 837.00 | | 1 802 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 496.00 | 273 298.00 | | 2 255 496.00 |
EA Autres dettes | 21 992.00 | 49 614.00 | | 21 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 613 083.00 | 2 797 868.00 | | 6 613 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 220 146.00 | 3 946 780.00 | | 8 220 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 442 691.00 | | 5 442 691.00 | 5 442 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 442 691.00 | | 5 442 691.00 | 5 442 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | 300.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 345.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | -345.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 902 747.00 | 3 553 184.00 | | 5 902 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344 293.00 | 3 299 860.00 | | 5 344 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 454.00 | 253 324.00 | | 558 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 146.00 | | 2 983 682.00 | 1 787 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 034 826.00 | 153 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113 148.00 | 2 657 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 309.00 | 1 594 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 012.00 | 871 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 147.00 | | 1 546 196.00 | 65 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 387.00 | | 762 582.00 | 170 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 613.00 | | 637 094.00 | 1 551 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 453.00 | 520 814.00 | 106.00 | 206 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 697.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 827.00 | 102 317.00 | | 64 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 626.00 | 412 800.00 | 106.00 | 141 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 490.00 | 56 348.00 | | 21 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 490.00 | 56 348.00 | | 21 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 490.00 | 56 348.00 | | 21 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 592.00 | 1 802 592.00 | | 1 802 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 279.00 | 239 279.00 | | 239 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 686.00 | 504 686.00 | | 504 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 663.00 | | | 153 663.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 456.00 | | | 3 883 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
VB T. V. A. | 1 009 357.00 | | | 1 009 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 876.00 | 930 876.00 | | 930 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 292.00 | 61 929.00 | 171 364.00 | 233 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 679.00 | 1 300 679.00 | | 1 300 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 063.00 | | | 168 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 411.00 | | | 215 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657 334.00 | 5 410 448.00 | 246 886.00 | 5 657 334.00 |
VW T.V.A. | 1 495 332.00 | 1 495 332.00 | | 1 495 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604 044.00 | 6 374 103.00 | 229 941.00 | 6 604 044.00 |