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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 162.00 | 74 837.00 | 7 325.00 | 82 162.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 889.00 | | 1 426 889.00 | 1 426 889.00 |
AP Constructions | 129 273.00 | 108 191.00 | 21 082.00 | 129 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 634.00 | 584 225.00 | 34 409.00 | 618 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 608.00 | 815 700.00 | 1 603 908.00 | 2 419 608.00 |
BP En cours de production de services | 63 191.00 | | 63 191.00 | 63 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318 544.00 | 140 462.00 | 3 178 082.00 | 3 318 544.00 |
BZ Autres créances | 1 005 919.00 | | 1 005 919.00 | 1 005 919.00 |
CF Disponibilités | 384 428.00 | | 384 428.00 | 384 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 449.00 | | 127 449.00 | 127 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 530.00 | 140 462.00 | 4 759 069.00 | 4 899 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 138.00 | 956 161.00 | 6 362 977.00 | 7 319 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 683.00 | 668 683.00 | | 668 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 978.00 | 1 200 000.00 | | 50 978.00 |
DG Autres réserves | 503 995.00 | 503 995.00 | | 503 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 945 797.00 | -1 149 022.00 | | -1 945 797.00 |
DL TOTAL (I) | -655 273.00 | 1 290 525.00 | | -655 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 152 293.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 262 593.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 54.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 125.00 | 890 404.00 | | 1 526 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 498.00 | 19 736.00 | | 72 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 054.00 | 3 363 221.00 | | 3 794 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 890.00 | 1 783 192.00 | | 1 423 890.00 |
EA Autres dettes | 89 126.00 | 56 933.00 | | 89 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 556.00 | 50 306.00 | | 112 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 018 249.00 | 6 190 796.00 | | 7 018 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 977.00 | 7 743 914.00 | | 6 362 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 526 125.00 | | | 1 526 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 370 914.00 | | 6 370 914.00 | 6 370 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 370 914.00 | | 6 370 914.00 | 6 370 914.00 |
FM Production stockée | | | -13 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 553 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 954 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 550 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 013 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | 5 845.00 | | 3 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 720.00 | -1 150.00 | | 66 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 603.00 | 4 695.00 | | 180 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 806.00 | 702.00 | | 104 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 178.00 | 5 086.00 | | 8 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 984.00 | 116 088.00 | | 112 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 618.00 | -111 393.00 | | 67 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 736 355.00 | 9 450 098.00 | | 6 736 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 682 152.00 | 10 599 120.00 | | 8 682 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 945 797.00 | -1 149 022.00 | | -1 945 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 989.00 | | 4 491.00 | 2 473 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 873.00 | 114 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 873.00 | 2 419 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 750.00 | | 4 300.00 | 1 504 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 544.00 | | | 758 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 885.00 | | 191.00 | 172 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 142.00 | 67 557.00 | 815 700.00 | 748 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 945.00 | 1 865.00 | 37 810.00 | 35 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 325.00 | 1 512.00 | 74 837.00 | 73 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 872.00 | 64 181.00 | 703 053.00 | 638 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 152 293.00 | | 152 293.00 | 152 293.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 593.00 | | 262 593.00 | 262 593.00 |
6T Sur comptes clients | 140 462.00 | | | 140 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 462.00 | | | 140 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 055.00 | | 262 593.00 | 403 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 054.00 | 3 794 054.00 | | 3 794 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 941.00 | 125 941.00 | | 125 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 469.00 | 634 469.00 | | 634 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 556.00 | 112 556.00 | | 112 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
UX Autres créances clients | 3 183 130.00 | 3 183 130.00 | | 3 183 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 414.00 | | 135 414.00 | 135 414.00 |
VB T. V. A. | 601 273.00 | 601 273.00 | | 601 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 685.00 | 1 515 685.00 | | 1 515 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 694.00 | 148 694.00 | | 148 694.00 |
VP Divers | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 166.00 | 159 166.00 | | 159 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 449.00 | 127 449.00 | | 127 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565 802.00 | 4 316 401.00 | 249 401.00 | 4 565 802.00 |
VW T.V.A. | 635 955.00 | 635 955.00 | | 635 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 947 051.00 | 6 947 051.00 | | 6 947 051.00 |