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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 810.00 | 20 821.00 | 16 989.00 | 37 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 326.00 | 69 645.00 | 3 680.00 | 73 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 889.00 | | 1 426 889.00 | 1 426 889.00 |
AP Constructions | 120 204.00 | 35 922.00 | 84 282.00 | 120 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 637.00 | 9 978.00 | 659.00 | 10 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 470.00 | 435 466.00 | 182 004.00 | 617 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 796.00 | | 167 796.00 | 167 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 348.00 | 571 832.00 | 1 882 516.00 | 2 454 348.00 |
BP En cours de production de services | 125 822.00 | | 125 822.00 | 125 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 601 912.00 | 140 462.00 | 8 461 450.00 | 8 601 912.00 |
BZ Autres créances | 689 558.00 | | 689 558.00 | 689 558.00 |
CF Disponibilités | 2 250 270.00 | | 2 250 270.00 | 2 250 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 826.00 | | 206 826.00 | 206 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 874 388.00 | 140 462.00 | 11 733 926.00 | 11 874 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 328 736.00 | 712 294.00 | 13 616 442.00 | 14 328 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 683.00 | 668 683.00 | | 668 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
DG Autres réserves | 500 260.00 | 369 999.00 | | 500 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 003 040.00 | 183 756.00 | | -2 003 040.00 |
DL TOTAL (I) | -767 228.00 | 1 289 306.00 | | -767 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 832.00 | 904 842.00 | | 306 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 586 604.00 | 4 614 535.00 | | 4 586 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 889.00 | 9 578.00 | | 353 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 594.00 | 1 634 288.00 | | 3 477 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 003 765.00 | 2 959 657.00 | | 3 003 765.00 |
EA Autres dettes | 43 093.00 | 27 043.00 | | 43 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 611 894.00 | 2 900 000.00 | | 2 611 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 383 671.00 | 13 049 943.00 | | 14 383 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 616 442.00 | 14 339 249.00 | | 13 616 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 777 617.00 | 281 791.00 | 17 059 409.00 | 16 777 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 777 617.00 | 281 791.00 | 17 059 409.00 | 16 777 617.00 |
FM Production stockée | | | -592 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 595 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 639 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 141 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 275 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 239.00 | |
GE Autres charges | | | 9 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 424 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 829 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 938 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 11 288.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 11 360.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | 7 327.00 | | 3 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 782.00 | 2 451.00 | | 103 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 423.00 | 9 778.00 | | 107 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 757.00 | 1 582.00 | | -104 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 054.00 | -22 079.00 | | -40 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 597 991.00 | 11 258 061.00 | | 16 597 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 601 031.00 | 11 074 306.00 | | 18 601 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 003 040.00 | 183 756.00 | | -2 003 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 198.00 | | 54 024.00 | 2 422 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 874.00 | 2 454 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 874.00 | 748 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 714.00 | | 1 500.00 | 1 498 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 984.00 | | 44 202.00 | 725 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 690.00 | | 8 323.00 | 159 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 017.00 | 88 253.00 | 20 438.00 | 504 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 259.00 | 7 562.00 | | 13 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 297.00 | 2 348.00 | | 67 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 460.00 | 78 342.00 | 20 438.00 | 423 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 117.00 | 3 883.00 | 45 538.00 | 182 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 117.00 | 3 883.00 | 45 538.00 | 182 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 117.00 | 3 883.00 | 45 538.00 | 182 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 594.00 | 3 477 594.00 | | 3 477 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 389.00 | 365 389.00 | | 365 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 926.00 | 579 926.00 | | 579 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 611 894.00 | 2 611 894.00 | | 2 611 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 796.00 | | 167 796.00 | 167 796.00 |
UX Autres créances clients | 8 459 516.00 | 8 459 516.00 | | 8 459 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 395.00 | | 142 395.00 | 142 395.00 |
VB T. V. A. | 252 779.00 | 252 779.00 | | 252 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 223.00 | 186 223.00 | | 186 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 608.00 | 52 847.00 | 67 761.00 | 120 608.00 |
VI Groupe et associés | 4 528 026.00 | 4 528 026.00 | | 4 528 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 879.00 | 133 879.00 | | 133 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 230.00 | 290 230.00 | | 290 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 826.00 | 206 826.00 | | 206 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 666 092.00 | 9 355 900.00 | 310 191.00 | 9 666 092.00 |
VW T.V.A. | 2 005 189.00 | 2 005 189.00 | | 2 005 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 029 782.00 | 13 903 443.00 | 126 339.00 | 14 029 782.00 |