| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 810.00 | 35 945.00 | 1 865.00 | 37 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 862.00 | 73 325.00 | 4 537.00 | 77 862.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 889.00 | | 1 426 889.00 | 1 426 889.00 |
AP Constructions | 129 273.00 | 83 973.00 | 45 300.00 | 129 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 634.00 | 544 262.00 | 74 371.00 | 618 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 668.00 | | 172 668.00 | 172 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 989.00 | 748 142.00 | 1 725 847.00 | 2 473 989.00 |
BP En cours de production de services | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500 448.00 | 140 462.00 | 4 359 986.00 | 4 500 448.00 |
BZ Autres créances | 1 250 923.00 | | 1 250 923.00 | 1 250 923.00 |
CF Disponibilités | 171 227.00 | | 171 227.00 | 171 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 373.00 | | 159 373.00 | 159 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158 529.00 | 140 462.00 | 6 018 067.00 | 6 158 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 632 518.00 | 888 604.00 | 7 743 914.00 | 8 632 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 683.00 | 668 683.00 | | 668 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 503 995.00 | 500 260.00 | | 503 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149 022.00 | 3 735.00 | | -1 149 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 525.00 | 1 239 547.00 | | 1 290 525.00 |
DP Provisions pour risques | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 293.00 | | | 152 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 593.00 | | | 262 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 950.00 | 80 548.00 | | 26 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 404.00 | 451 101.00 | | 890 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 736.00 | 18 193.00 | | 19 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 221.00 | 5 058 361.00 | | 3 363 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 192.00 | 2 126 921.00 | | 1 783 192.00 |
EA Autres dettes | 56 933.00 | 68 131.00 | | 56 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 306.00 | 729 024.00 | | 50 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 190 796.00 | 8 532 280.00 | | 6 190 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 743 914.00 | 9 771 827.00 | | 7 743 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890 404.00 | | | 890 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 374 501.00 | | 9 374 501.00 | 9 374 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 374 501.00 | | 9 374 501.00 | 9 374 501.00 |
FM Production stockée | | | 16 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 443 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 109 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 293.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 452 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 037 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 845.00 | 1 079.00 | | 5 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 150.00 | 4 212.00 | | -1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 695.00 | 5 291.00 | | 4 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 527.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 086.00 | 2 097.00 | | 5 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 088.00 | 2 624.00 | | 116 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 393.00 | 2 667.00 | | -111 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 450 098.00 | 21 111 018.00 | | 9 450 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 599 120.00 | 21 107 283.00 | | 10 599 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 149 022.00 | 3 735.00 | | -1 149 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 342.00 | | 11 147.00 | 2 463 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 172 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 473 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 214.00 | | 4 536.00 | 1 500 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 288.00 | | 4 256.00 | 754 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 030.00 | | 2 355.00 | 171 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 426.00 | 86 717.00 | | 661 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 383.00 | 7 562.00 | | 28 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 411.00 | 914.00 | | 72 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 632.00 | 78 240.00 | | 560 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 152 293.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 262 593.00 | | |
6T Sur comptes clients | 140 462.00 | | | 140 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 462.00 | | | 140 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 462.00 | 262 593.00 | | 140 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 221.00 | 3 363 221.00 | | 3 363 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 322.00 | 158 322.00 | | 158 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 791.00 | 740 791.00 | | 740 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 668.00 | | 172 668.00 | 172 668.00 |
UX Autres créances clients | 4 358 053.00 | 4 358 053.00 | | 4 358 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 395.00 | | 142 395.00 | 142 395.00 |
VB T. V. A. | 475 661.00 | 475 661.00 | | 475 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VI Groupe et associés | 821 386.00 | 821 386.00 | | 821 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 401.00 | 156 401.00 | | 156 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VP Divers | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 750.00 | 488 750.00 | | 488 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 373.00 | 159 373.00 | | 159 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 411.00 | 5 768 347.00 | 315 064.00 | 6 083 411.00 |
VW T.V.A. | 857 190.00 | 857 190.00 | | 857 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171 060.00 | 6 101 988.00 | 69 072.00 | 6 171 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |