| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 810.00 | 13 259.00 | 24 551.00 | 37 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 826.00 | 67 297.00 | 4 528.00 | 71 826.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 889.00 | | 1 426 889.00 | 1 426 889.00 |
AP Constructions | 92 497.00 | 20 363.00 | 72 134.00 | 92 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 637.00 | 9 529.00 | 1 108.00 | 10 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 850.00 | 393 569.00 | 229 281.00 | 622 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 473.00 | | 159 473.00 | 159 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 198.00 | 504 017.00 | 1 918 182.00 | 2 422 198.00 |
BP En cours de production de services | 717 934.00 | | 717 934.00 | 717 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 053 323.00 | 182 117.00 | 10 871 206.00 | 11 053 323.00 |
BZ Autres créances | 471 714.00 | | 471 714.00 | 471 714.00 |
CF Disponibilités | 135 599.00 | | 135 599.00 | 135 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 613.00 | | 224 613.00 | 224 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 603 184.00 | 182 117.00 | 12 421 067.00 | 12 603 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 025 383.00 | 686 134.00 | 14 339 249.00 | 15 025 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 683.00 | 668 683.00 | | 668 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
DG Autres réserves | 369 999.00 | 313 058.00 | | 369 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 756.00 | 558 454.00 | | 183 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 306.00 | 1 607 063.00 | | 1 289 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 842.00 | 1 164 168.00 | | 904 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 614 535.00 | 1 359 257.00 | | 4 614 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 288.00 | 1 802 592.00 | | 1 634 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959 657.00 | 2 255 496.00 | | 2 959 657.00 |
EA Autres dettes | 27 043.00 | 21 992.00 | | 27 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 049 943.00 | 6 613 083.00 | | 13 049 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 339 249.00 | 8 220 146.00 | | 14 339 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 274 903.00 | 38 248.00 | 11 313 151.00 | 11 274 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 274 903.00 | 38 248.00 | 11 313 151.00 | 11 274 903.00 |
FM Production stockée | | | -141 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 246 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 883 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 454.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 958 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 2 073.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 288.00 | 333.00 | | 11 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 360.00 | 2 406.00 | | 11 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 327.00 | 15.00 | | 7 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451.00 | 203.00 | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 778.00 | 218.00 | | 9 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582.00 | 2 188.00 | | 1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 079.00 | | | -22 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 258 061.00 | 5 902 747.00 | | 11 258 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 074 306.00 | 5 344 293.00 | | 11 074 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 756.00 | 558 454.00 | | 183 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 680.00 | | 92 613.00 | 2 657 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 353.00 | 159 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 094.00 | 2 422 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 365.00 | 1 498 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 376.00 | 725 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 034.00 | | 6 046.00 | 1 594 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 957.00 | | 71 403.00 | 871 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 880.00 | | 15 163.00 | 153 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 767.00 | | | 321 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 402.00 | | | 220 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 838.00 | 106 454.00 | 2 175.00 | 77 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 838.00 | 106 454.00 | 2 175.00 | 77 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 838.00 | 106 454.00 | 2 175.00 | 77 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 288.00 | 1 634 288.00 | | 1 634 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 011.00 | 346 011.00 | | 346 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 585.00 | 540 585.00 | | 540 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 473.00 | | | 159 473.00 |
UX Autres créances clients | 10 847 081.00 | | | 10 847 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 243.00 | | | 206 243.00 |
VB T. V. A. | 201 235.00 | | | 201 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 015.00 | 733 015.00 | | 733 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 827.00 | 51 447.00 | 120 380.00 | 171 827.00 |
VI Groupe et associés | 4 555 958.00 | 4 555 958.00 | | 4 555 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 761.00 | 126 761.00 | | 126 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 568.00 | | | 179 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 613.00 | | | 224 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 909 123.00 | 11 749 650.00 | 159 473.00 | 11 909 123.00 |
VW T.V.A. | 1 947 221.00 | 1 947 221.00 | | 1 947 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 041 286.00 | 12 862 328.00 | 178 958.00 | 13 041 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |