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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 183.00 | 340 329.00 | 325 853.00 | 666 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 237.00 | 37 543.00 | 86 694.00 | 124 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 267.00 | 397 660.00 | 415 607.00 | 813 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 019.00 | 2 156.00 | 298 862.00 | 301 019.00 |
BZ Autres créances | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CF Disponibilités | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 614.00 | 2 156.00 | 424 457.00 | 426 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 882.00 | 399 816.00 | 840 065.00 | 1 239 882.00 |
CU Autres participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 247 509.00 | | | 247 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
DK Provisions réglementées | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
DL TOTAL (I) | 284 503.00 | | | 284 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 247.00 | | | 205 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 695.00 | | | 186 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 514.00 | | | 112 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 561.00 | | | 555 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 065.00 | | | 840 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 432.00 | | | 403 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 035 401.00 | | 1 035 401.00 | 1 035 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 401.00 | | 1 035 401.00 | 1 035 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 086.00 | | | 1 048 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 079.00 | | | 1 031 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 312.00 | | 34 955.00 | 788 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 813 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 790 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 474.00 | | 34 946.00 | 765 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 9.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 595.00 | 85 875.00 | 2 811.00 | 314 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 807.00 | 85 875.00 | 2 811.00 | 294 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 917.00 | | 4 129.00 | 10 917.00 |
6T Sur comptes clients | 2 306.00 | | 150.00 | 2 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 306.00 | | 150.00 | 2 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 224.00 | | 4 279.00 | 13 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 514.00 | 112 514.00 | | 112 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 298 435.00 | | | 298 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 247.00 | 61 448.00 | 143 798.00 | 205 247.00 |
VI Groupe et associés | 186 695.00 | 186 695.00 | | 186 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VP Divers | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 014.00 | 355 464.00 | 2 550.00 | 358 014.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 231.00 | 403 432.00 | 143 798.00 | 547 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
ST Autres comptes | 94 232.00 | | | 94 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
YT Sous‐traitance | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 080.00 | | | 207 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 822.00 | | | 106 822.00 |
ZE Dividendes | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 391.00 | | | 262 391.00 |