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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 583.00 | 182 930.00 | 52 652.00 | 235 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 725.00 | 70 957.00 | 74 768.00 | 145 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 684.00 | 273 675.00 | 134 008.00 | 407 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
BN En cours de production de biens | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 011.00 | 16 503.00 | 304 507.00 | 321 011.00 |
BZ Autres créances | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CF Disponibilités | 140 995.00 | | 140 995.00 | 140 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 054.00 | 16 503.00 | 582 550.00 | 599 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 738.00 | 290 179.00 | 716 558.00 | 1 006 738.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 293 890.00 | | | 293 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 549.00 | | | -14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 292 541.00 | | | 292 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 036.00 | | | 154 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 963.00 | | | 161 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 017.00 | | | 424 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 558.00 | | | 716 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 013.00 | | | 323 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 133.00 | | 15 580.00 | 948 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 029.00 | 407 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 029.00 | 381 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 767.00 | | 15 571.00 | 921 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577.00 | | 9.00 | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 292.00 | 56 630.00 | 354 247.00 | 571 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 504.00 | 56 630.00 | 354 247.00 | 551 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 336.00 | 2 844.00 | 4 676.00 | 18 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 336.00 | 2 844.00 | 4 676.00 | 18 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 336.00 | 2 844.00 | 4 676.00 | 18 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 844.00 | 4 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 963.00 | 161 963.00 | | 161 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 284 815.00 | 284 815.00 | | 284 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VB T. V. A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 036.00 | 53 033.00 | 87 003.00 | 154 036.00 |
VI Groupe et associés | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 553.00 | 359 503.00 | 6 050.00 | 365 553.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 017.00 | 323 013.00 | 87 003.00 | 424 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
ST Autres comptes | 120 543.00 | | | 120 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 210.00 | | | 128 210.00 |
YT Sous‐traitance | 257 093.00 | | | 257 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 589.00 | | | 281 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 839.00 | | | 549 839.00 |