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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 783.00 | 409 128.00 | 351 654.00 | 760 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 456.00 | 51 963.00 | 93 493.00 | 145 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 096.00 | 480 880.00 | 448 216.00 | 929 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 070.00 | 15 044.00 | 200 026.00 | 215 070.00 |
BZ Autres créances | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CF Disponibilités | 94 792.00 | | 94 792.00 | 94 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 013.00 | 15 044.00 | 369 969.00 | 385 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 109.00 | 495 924.00 | 818 185.00 | 1 314 109.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 264 516.00 | | | 264 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
DK Provisions réglementées | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DL TOTAL (I) | 302 639.00 | | | 302 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 349.00 | | | 234 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 082.00 | | | 149 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 878.00 | | | 82 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 546.00 | | | 515 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 185.00 | | | 818 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 981.00 | | | 355 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 267.00 | | 115 828.00 | 813 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 420.00 | | 115 819.00 | 790 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | 9.00 | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 660.00 | 83 219.00 | | 397 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 872.00 | 83 219.00 | | 377 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 787.00 | 6 295.00 | 6 787.00 | 6 787.00 |
6T Sur comptes clients | 2 156.00 | 14 296.00 | 1 408.00 | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156.00 | 14 296.00 | 1 408.00 | 2 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 944.00 | 20 591.00 | 8 196.00 | 8 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 296.00 | 1 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 295.00 | 6 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 175 861.00 | | | 175 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 349.00 | 74 784.00 | 159 565.00 | 234 349.00 |
VI Groupe et associés | 149 082.00 | 149 082.00 | | 149 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VP Divers | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 666.00 | 261 116.00 | 2 550.00 | 263 666.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 546.00 | 355 981.00 | 159 565.00 | 515 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
ST Autres comptes | 118 506.00 | | | 118 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 121 043.00 | | | 121 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 360.00 | | | 230 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 472.00 | | | 133 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 863.00 | | | 376 863.00 |