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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 783.00 | 482 491.00 | 278 291.00 | 760 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 984.00 | 69 012.00 | 91 971.00 | 160 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 133.00 | 571 292.00 | 376 841.00 | 948 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
BN En cours de production de biens | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 767.00 | 18 336.00 | 202 431.00 | 220 767.00 |
BZ Autres créances | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
CF Disponibilités | 176 440.00 | | 176 440.00 | 176 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 077.00 | 18 336.00 | 493 740.00 | 512 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 210.00 | 589 628.00 | 870 582.00 | 1 460 210.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 283 143.00 | | | 283 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
DL TOTAL (I) | 307 090.00 | | | 307 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 927.00 | | | 229 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 098.00 | | | 109 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 344.00 | | | 167 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 491.00 | | | 563 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 582.00 | | | 870 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 478.00 | | | 408 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 096.00 | | 19 036.00 | 929 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 240.00 | | 15 527.00 | 906 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 509.00 | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 880.00 | 90 412.00 | | 480 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 092.00 | 90 412.00 | | 461 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
6T Sur comptes clients | 15 044.00 | 4 039.00 | 747.00 | 15 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 044.00 | 4 039.00 | 747.00 | 15 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 339.00 | 4 039.00 | 7 042.00 | 21 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 039.00 | 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 344.00 | 167 344.00 | | 167 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 180 065.00 | 180 065.00 | | 180 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VB T. V. A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 927.00 | 75 944.00 | 125 982.00 | 229 927.00 |
VI Groupe et associés | 109 098.00 | 109 098.00 | | 109 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VP Divers | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 293.00 | 277 243.00 | 6 050.00 | 283 293.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 461.00 | 408 478.00 | 125 982.00 | 562 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
ST Autres comptes | 144 772.00 | | | 144 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
YT Sous‐traitance | 209 997.00 | | | 209 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 382.00 | | | 245 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 011.00 | | | 159 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 504.00 | | | 466 504.00 |