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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 583.00 | 204 007.00 | 31 576.00 | 235 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 725.00 | 86 761.00 | 58 964.00 | 145 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 693.00 | 310 556.00 | 97 137.00 | 407 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BN En cours de production de biens | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 333.00 | 11 503.00 | 316 829.00 | 328 333.00 |
BZ Autres créances | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CF Disponibilités | 146 478.00 | | 146 478.00 | 146 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 163.00 | 11 503.00 | 531 659.00 | 543 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 856.00 | 322 060.00 | 628 796.00 | 950 856.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 279 341.00 | | | 279 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 914.00 | | | -16 914.00 |
DL TOTAL (I) | 275 626.00 | | | 275 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 313.00 | | | 102 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 169.00 | | | 353 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 796.00 | | | 628 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 737.00 | | | 286 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 684.00 | | 9.00 | 407 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 308.00 | | | 381 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | 9.00 | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 675.00 | 36 880.00 | | 273 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 887.00 | 36 880.00 | | 253 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 503.00 | | 5 000.00 | 16 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 503.00 | | 5 000.00 | 16 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 503.00 | | 5 000.00 | 16 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 313.00 | 102 313.00 | | 102 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 305 415.00 | 305 415.00 | | 305 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 935.00 | 35 503.00 | 66 432.00 | 101 935.00 |
VI Groupe et associés | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
VP Divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 603.00 | 345 553.00 | 6 050.00 | 351 603.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 169.00 | 286 737.00 | 66 432.00 | 353 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
ST Autres comptes | 120 883.00 | | | 120 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 402.00 | | | 137 402.00 |
YT Sous‐traitance | 162 290.00 | | | 162 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 407.00 | | | 233 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 336.00 | | | 136 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 606.00 | | | 437 606.00 |