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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 2 973.00 | 849.00 | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 294.00 | 78 643.00 | 109 651.00 | 188 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 079 952.00 | | 2 079 952.00 | 2 079 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 697 367.00 | 81 616.00 | 5 615 751.00 | 5 697 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
BZ Autres créances | 411 813.00 | | 411 813.00 | 411 813.00 |
CF Disponibilités | 104 043.00 | | 104 043.00 | 104 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 995.00 | | 543 995.00 | 543 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 362.00 | 81 616.00 | 6 159 746.00 | 6 241 362.00 |
CU Autres participations | 3 405 300.00 | | 3 405 300.00 | 3 405 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 820.00 | 112 194.00 | | 121 820.00 |
DG Autres réserves | 676 590.00 | 493 681.00 | | 676 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 440.00 | 192 536.00 | | 64 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 059.00 | 4 319.00 | | 3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 5 865 910.00 | 5 802 730.00 | | 5 865 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 77.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 741.00 | 99 809.00 | | 198 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 278.00 | | 14 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 840.00 | 87 220.00 | | 67 840.00 |
EA Autres dettes | 12 307.00 | 2 258.00 | | 12 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 836.00 | 203 643.00 | | 293 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 746.00 | 6 006 373.00 | | 6 159 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 921.00 | | 511 921.00 | 511 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 921.00 | | 511 921.00 | 511 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 135.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 135.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | 1 125.00 | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 893.00 | 23 270.00 | | 21 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 641.00 | 701 034.00 | | 598 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 202.00 | 508 498.00 | | 534 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 440.00 | 192 536.00 | | 64 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 802.00 | | 2 105 176.00 | 3 593 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 5 697 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | 3 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | 2 590.00 | 2 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 660.00 | | 2 634.00 | 185 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405 300.00 | | 2 099 952.00 | 3 405 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 988.00 | 31 973.00 | 1 345.00 | 50 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 2 826.00 | 1 345.00 | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 496.00 | 29 148.00 | | 49 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 079 952.00 | | | 2 079 952.00 |
UX Autres créances clients | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VC Groupe et associés | 397 646.00 | | | 397 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 198 741.00 | | 198 741.00 | 198 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VP Divers | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 904.00 | 42 306.00 | 2 477 598.00 | 2 519 904.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 836.00 | 95 095.00 | 198 741.00 | 293 836.00 |