| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AP Constructions | 21 994.00 | 4 176.00 | 17 818.00 | 21 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 701.00 | 262 544.00 | 94 157.00 | 356 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 593 537.00 | | 2 593 537.00 | 2 593 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435 694.00 | 20 000.00 | 1 415 694.00 | 1 435 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 817 048.00 | 290 542.00 | 7 526 506.00 | 7 817 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 318.00 | | 91 318.00 | 91 318.00 |
BZ Autres créances | 615 580.00 | | 615 580.00 | 615 580.00 |
CF Disponibilités | 198 339.00 | | 198 339.00 | 198 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 775.00 | | 914 775.00 | 914 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 731 824.00 | 290 542.00 | 8 441 282.00 | 8 731 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 405 300.00 | | 3 405 300.00 | 3 405 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 570 426.00 | 5 570 426.00 | | 5 570 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 756 955.00 | 756 955.00 | | 756 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 990.00 | 162 810.00 | | 183 990.00 |
DG Autres réserves | 627 815.00 | 225 383.00 | | 627 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 672.00 | 423 612.00 | | -29 672.00 |
DL TOTAL (I) | 7 109 514.00 | 7 139 186.00 | | 7 109 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 292.00 | 812 343.00 | | 1 078 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 891.00 | 44 126.00 | | 23 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 338.00 | 186 466.00 | | 210 338.00 |
EA Autres dettes | 19 246.00 | 116 763.00 | | 19 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 767.00 | 1 159 697.00 | | 1 331 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 441 282.00 | 8 298 883.00 | | 8 441 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 767.00 | 1 159 697.00 | | 1 331 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 596 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 036.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 057.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 057.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 13 855.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 9 990.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 23 845.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | -22 788.00 | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 245.00 | 94 115.00 | | 123 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 075.00 | 1 516 791.00 | | 699 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 747.00 | 1 093 179.00 | | 728 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 672.00 | 423 612.00 | | -29 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 658 182.00 | | 159 366.00 | 7 658 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 434 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 7 817 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 378 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 857.00 | | 29 339.00 | 349 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304 503.00 | | 130 028.00 | 7 304 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 806.00 | 51 036.00 | 300.00 | 219 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 984.00 | 51 036.00 | 300.00 | 215 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 593 537.00 | | 2 593 537.00 | 2 593 537.00 |
UX Autres créances clients | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VC Groupe et associés | 609 160.00 | 609 160.00 | | 609 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 292.00 | 1 078 292.00 | | 1 078 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 974.00 | 716 437.00 | 2 593 537.00 | 3 309 974.00 |
VW T.V.A. | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 767.00 | 1 331 767.00 | | 1 331 767.00 |