| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 21 994.00 | 877.00 | 21 117.00 | 21 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 257.00 | 135 118.00 | 147 139.00 | 282 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 450 317.00 | | 2 450 317.00 | 2 450 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 303.00 | | 118 303.00 | 118 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 281 993.00 | 139 817.00 | 6 142 177.00 | 6 281 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BZ Autres créances | 402 575.00 | | 402 575.00 | 402 575.00 |
CF Disponibilités | 87 003.00 | | 87 003.00 | 87 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 447.00 | | 523 447.00 | 523 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 441.00 | 139 817.00 | 6 665 624.00 | 6 805 441.00 |
CU Autres participations | 3 405 300.00 | | 3 405 300.00 | 3 405 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 334.00 | 125 042.00 | | 132 334.00 |
DG Autres réserves | 876 351.00 | 737 808.00 | | 876 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 249.00 | 145 835.00 | | 36 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539.00 | 1 799.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 6 045 474.00 | 6 010 485.00 | | 6 045 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 74.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 478.00 | 522 515.00 | | 549 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 11 811.00 | | 13 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 228.00 | 65 295.00 | | 55 228.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 22 048.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 150.00 | 621 743.00 | | 620 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 624.00 | 6 632 228.00 | | 6 665 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 150.00 | 129 227.00 | | 620 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 564 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 260.00 | 12 601.00 | | 21 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 260.00 | 1 260.00 | | 21 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 475.00 | 17.00 | | 9 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 655.00 | 17.00 | | 13 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 605.00 | 1 243.00 | | 7 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 8 124.00 | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 974.00 | 689 526.00 | | 659 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 725.00 | 543 691.00 | | 623 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 249.00 | 145 835.00 | | 36 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 047 231.00 | | 287 536.00 | 6 047 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 5 973 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 773.00 | 6 281 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 315.00 | 3 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 458.00 | 304 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 133.00 | | 122 576.00 | 199 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 838 960.00 | | 164 960.00 | 5 838 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 490.00 | 42 605.00 | 13 278.00 | 110 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 668.00 | 42 605.00 | 13 278.00 | 106 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 450 317.00 | | | 2 450 317.00 |
UX Autres créances clients | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VC Groupe et associés | 382 898.00 | | | 382 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 549 478.00 | 549 478.00 | | 549 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 271.00 | 435 954.00 | 2 450 317.00 | 2 886 271.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 150.00 | 620 150.00 | | 620 150.00 |