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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AP Constructions | 21 994.00 | 3 076.00 | 18 918.00 | 21 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 863.00 | 212 908.00 | 114 955.00 | 327 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 463 509.00 | | 2 463 509.00 | 2 463 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435 694.00 | 20 000.00 | 1 415 694.00 | 1 435 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 658 182.00 | 239 806.00 | 7 418 376.00 | 7 658 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 826.00 | | 126 826.00 | 126 826.00 |
BZ Autres créances | 596 505.00 | | 596 505.00 | 596 505.00 |
CF Disponibilités | 124 884.00 | | 124 884.00 | 124 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 507.00 | | 880 507.00 | 880 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 690.00 | 239 806.00 | 8 298 883.00 | 8 538 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 405 300.00 | | 3 405 300.00 | 3 405 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 570 426.00 | 5 570 426.00 | | 5 570 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 756 955.00 | 756 955.00 | | 756 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 810.00 | 134 147.00 | | 162 810.00 |
DG Autres réserves | 225 383.00 | 180 788.00 | | 225 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 612.00 | 573 258.00 | | 423 612.00 |
DL TOTAL (I) | 7 139 186.00 | 7 215 574.00 | | 7 139 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 343.00 | 667 544.00 | | 812 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 126.00 | 34 309.00 | | 44 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 466.00 | 41 987.00 | | 186 466.00 |
EA Autres dettes | 116 763.00 | 14 060.00 | | 116 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 697.00 | 757 969.00 | | 1 159 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 298 883.00 | 7 973 543.00 | | 8 298 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 697.00 | 757 969.00 | | 1 159 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 537 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 774.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | 539.00 | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 855.00 | 50.00 | | 13 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 845.00 | 50.00 | | 23 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 788.00 | 489.00 | | -22 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 115.00 | -2 426.00 | | 94 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 791.00 | 1 468 999.00 | | 1 516 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 179.00 | 895 741.00 | | 1 093 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 612.00 | 573 258.00 | | 423 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 828 578.00 | | 48 533.00 | 7 828 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 093.00 | 7 304 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 929.00 | 7 658 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 349 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 160.00 | | 48 533.00 | 304 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520 596.00 | | | 7 520 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 868.00 | 42 774.00 | 2 836.00 | 179 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 046.00 | 42 774.00 | 2 836.00 | 176 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 990.00 | 20 000.00 | 9 990.00 | 9 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 815.00 | | 270.00 | 270 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 805.00 | 20 000.00 | 280 805.00 | 280 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 805.00 | 20 000.00 | 280 805.00 | 280 805.00 |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 763.00 | 116 763.00 | | 116 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 463 509.00 | | 2 463 509.00 | 2 463 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 126 826.00 | 126 826.00 | | 126 826.00 |
VB T. V. A. | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VC Groupe et associés | 564 543.00 | 564 543.00 | | 564 543.00 |
VI Groupe et associés | 812 343.00 | 812 343.00 | | 812 343.00 |
VP Divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 132.00 | 755 625.00 | 2 463 509.00 | 3 219 132.00 |
VW T.V.A. | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 697.00 | 1 159 697.00 | | 1 159 697.00 |