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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AP Constructions | 21 994.00 | 1 976.00 | 20 018.00 | 21 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 166.00 | 174 070.00 | 108 096.00 | 282 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 664 112.00 | | 2 664 112.00 | 2 664 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 445 684.00 | 9 990.00 | 1 435 694.00 | 1 445 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 828 578.00 | 189 858.00 | 7 638 720.00 | 7 828 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BZ Autres créances | 338 204.00 | 270 815.00 | 67 389.00 | 338 204.00 |
CF Disponibilités | 229 970.00 | | 229 970.00 | 229 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 639.00 | 270 815.00 | 334 823.00 | 605 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 434 217.00 | 460 674.00 | 7 973 543.00 | 8 434 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 405 300.00 | | 3 405 300.00 | 3 405 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 570 426.00 | 5 000 000.00 | | 5 570 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 756 955.00 | | | 756 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 147.00 | 132 334.00 | | 134 147.00 |
DG Autres réserves | 180 788.00 | 876 351.00 | | 180 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 258.00 | 36 249.00 | | 573 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 539.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 215 574.00 | 6 045 474.00 | | 7 215 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 80.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 544.00 | 549 478.00 | | 667 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 309.00 | 13 662.00 | | 34 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 987.00 | 55 228.00 | | 41 987.00 |
EA Autres dettes | 14 060.00 | 1 702.00 | | 14 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 969.00 | 620 150.00 | | 757 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 543.00 | 6 665 624.00 | | 7 973 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 969.00 | 620 150.00 | | 757 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 619 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539.00 | 21 260.00 | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 21 260.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 9 475.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 13 655.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | 7 605.00 | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 426.00 | 2 901.00 | | -2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 999.00 | 659 974.00 | | 1 468 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 741.00 | 623 725.00 | | 895 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 258.00 | 36 249.00 | | 573 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 281 993.00 | | 1 668 199.00 | 6 281 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 7 520 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 614.00 | 7 828 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | 304 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 251.00 | | 1 523.00 | 304 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 973 920.00 | | 1 666 676.00 | 5 973 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 817.00 | 40 643.00 | 591.00 | 139 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 995.00 | 40 643.00 | 591.00 | 135 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 990.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 270 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 280 805.00 | | |
UG ‐ Financières | | 280 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 664 112.00 | | 2 664 112.00 | 2 664 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VC Groupe et associés | 313 400.00 | 313 400.00 | | 313 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 667 544.00 | 667 544.00 | | 667 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 899.00 | 357 286.00 | 2 669 612.00 | 3 026 899.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 969.00 | 757 969.00 | | 757 969.00 |