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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 775.00 | | 155 775.00 | 155 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 999.00 | 139 139.00 | 80 860.00 | 219 999.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 822.00 | 139 139.00 | 236 683.00 | 375 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
072 Créances – Autres | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
084 Disponibilités | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
110 Total général Actif | 436 331.00 | 139 139.00 | 297 192.00 | 436 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 344.00 | 379 838.00 | | 385 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 748.00 | 2.00 | | 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 091.00 | 380 841.00 | | 386 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 500.00 | 77 623.00 | | 88 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 877.00 | 209.00 | | -5 877.00 |
242 Autres charges externes. | 106 807.00 | 104 112.00 | | 106 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 458.00 | 15 080.00 | | 12 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 095.00 | 121 363.00 | | 111 095.00 |
252 Charges sociales | 49 340.00 | 39 988.00 | | 49 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 904.00 | 19 055.00 | | 17 904.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 237.00 | 377 448.00 | | 380 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 855.00 | 3 392.00 | | 5 855.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 340.00 | 1 240.00 | | 1 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | 1 096.00 | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 494.00 | 2 057.00 | | 3 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 774.00 | | | 375 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48.00 | | | 48.00 |