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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 775.00 | | 105 775.00 | 105 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 621.00 | 76 182.00 | 47 439.00 | 123 621.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 445.00 | 76 182.00 | 153 263.00 | 229 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
072 Créances – Autres | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
084 Disponibilités | 83 012.00 | | 83 012.00 | 83 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 706.00 | | 105 706.00 | 105 706.00 |
110 Total général Actif | 335 151.00 | 76 182.00 | 258 969.00 | 335 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 539.00 | 119 518.00 | | 210 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 638.00 | 75 500.00 | | 35 638.00 |
230 Autres produits | 4 804.00 | 17 598.00 | | 4 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 981.00 | 212 616.00 | | 250 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 373.00 | 24 564.00 | | 53 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -294.00 | 1 241.00 | | -294.00 |
242 Autres charges externes. | 44 181.00 | 46 730.00 | | 44 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 255.00 | 7 005.00 | | 8 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 701.00 | 67 762.00 | | 89 701.00 |
252 Charges sociales | 26 022.00 | 30 565.00 | | 26 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 759.00 | 8 295.00 | | 5 759.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 004.00 | 186 168.00 | | 227 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 977.00 | 26 448.00 | | 23 977.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 540.00 | 714.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 438.00 | 25 734.00 | | 23 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 444.00 | | | 229 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |