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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 775.00 | | 155 775.00 | 155 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 999.00 | 154 827.00 | 65 172.00 | 219 999.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 822.00 | 154 827.00 | 220 995.00 | 375 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
072 Créances – Autres | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
084 Disponibilités | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
110 Total général Actif | 418 082.00 | 154 827.00 | 263 255.00 | 418 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 624.00 | 385 344.00 | | 412 624.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 748.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 647.00 | 386 091.00 | | 412 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 406.00 | 88 500.00 | | 85 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 799.00 | -5 877.00 | | 2 799.00 |
242 Autres charges externes. | 115 113.00 | 106 807.00 | | 115 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 767.00 | 12 458.00 | | 15 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 780.00 | 111 095.00 | | 126 780.00 |
252 Charges sociales | 48 590.00 | 49 340.00 | | 48 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 688.00 | 17 904.00 | | 15 688.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 145.00 | 380 237.00 | | 410 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 502.00 | 5 855.00 | | 2 502.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | 1 340.00 | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 579.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 442.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 037.00 | 3 494.00 | | 1 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 822.00 | | | 375 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 116.00 | | | 20 116.00 |