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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 775.00 | | 105 775.00 | 105 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 992.00 | 64 762.00 | 52 230.00 | 116 992.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 815.00 | 64 762.00 | 158 053.00 | 222 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
072 Créances – Autres | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
084 Disponibilités | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 289.00 | | 86 289.00 | 86 289.00 |
110 Total général Actif | 309 104.00 | 64 762.00 | 244 342.00 | 309 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 384.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 904.00 | 412 624.00 | | 389 904.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 23.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 061.00 | 412 647.00 | | 390 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 126.00 | 85 406.00 | | 77 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 857.00 | 2 799.00 | | 857.00 |
242 Autres charges externes. | 104 031.00 | 115 113.00 | | 104 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 866.00 | 15 767.00 | | 12 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 808.00 | 126 780.00 | | 89 808.00 |
252 Charges sociales | 41 842.00 | 48 590.00 | | 41 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 702.00 | 15 688.00 | | 9 702.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 237.00 | 410 145.00 | | 336 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 824.00 | 2 502.00 | | 53 824.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
294 Charges financières | 821.00 | 1 016.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 241.00 | 450.00 | | 53 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 384.00 | 1 037.00 | | 1 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 822.00 | | | 375 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 153 007.00 | | | 153 007.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51 741.00 | | | -51 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 833.00 | | | 17 833.00 |