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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 775.00 | | 105 775.00 | 105 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 621.00 | 70 423.00 | 53 198.00 | 123 621.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 444.00 | 70 423.00 | 159 021.00 | 229 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
072 Créances – Autres | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
084 Disponibilités | 85 805.00 | | 85 805.00 | 85 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 013.00 | | 108 013.00 | 108 013.00 |
110 Total général Actif | 337 457.00 | 70 423.00 | 267 034.00 | 337 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 518.00 | 302 031.00 | | 119 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
230 Autres produits | 17 598.00 | 3 276.00 | | 17 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 616.00 | 305 306.00 | | 212 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 564.00 | 60 307.00 | | 24 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 241.00 | 1 191.00 | | 1 241.00 |
242 Autres charges externes. | 46 730.00 | 75 975.00 | | 46 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 005.00 | 9 861.00 | | 7 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 762.00 | 109 430.00 | | 67 762.00 |
252 Charges sociales | 30 565.00 | 40 087.00 | | 30 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 295.00 | 8 450.00 | | 8 295.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 168.00 | 305 311.00 | | 186 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 448.00 | -4.00 | | 26 448.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 714.00 | 792.00 | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 734.00 | 1 168.00 | | 25 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 444.00 | | | 229 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |