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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 163.00 | 2 144.00 | 2 019.00 | 4 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
040 Immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 532.00 | 2 875.00 | 5 657.00 | 8 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 1 030.00 | 38 970.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 147.00 | 1 030.00 | 99 117.00 | 100 147.00 |
110 Total général Actif | 108 679.00 | 3 905.00 | 104 774.00 | 108 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 460.00 | 75 630.00 | | 85 460.00 |
230 Autres produits | 4 307.00 | 1 434.00 | | 4 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 767.00 | 77 064.00 | | 89 767.00 |
242 Autres charges externes. | 20 248.00 | 22 764.00 | | 20 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 2 680.00 | | 2 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 852.00 | 32 362.00 | | 39 852.00 |
252 Charges sociales | 22 005.00 | 14 995.00 | | 22 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 763.00 | 468.00 | | 763.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 967.00 | | |
262 Autres charges | 1 967.00 | 1 434.00 | | 1 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 818.00 | 76 670.00 | | 87 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 949.00 | 395.00 | | 1 949.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 55.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | -333.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 856.00 | 673.00 | | 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 991.00 | | | 991.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 967.00 | | | 1 967.00 |