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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 965.00 | 915.00 | 50.00 | 965.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 465.00 | 1 715.00 | 3 750.00 | 5 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
072 Créances – Autres | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
084 Disponibilités | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 377.00 | | 85 377.00 | 85 377.00 |
110 Total général Actif | 90 842.00 | 1 715.00 | 89 127.00 | 90 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 097.00 | 65 661.00 | | 65 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 683.00 | 1 783.00 | | 2 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 780.00 | 67 444.00 | | 70 780.00 |
242 Autres charges externes. | 20 800.00 | 21 046.00 | | 20 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | 3 059.00 | | 3 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 555.00 | 31 757.00 | | 30 555.00 |
252 Charges sociales | 9 697.00 | 11 836.00 | | 9 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | 815.00 | | 322.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 386.00 | 68 515.00 | | 64 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 394.00 | -1 071.00 | | 6 394.00 |
280 Produits financiers | | 1 436.00 | | |
294 Charges financières | | 1 584.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 762.00 | -818.00 | | 6 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 613.00 | | | -2 613.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 613.00 | | | -2 613.00 |