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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 026.00 | 1 403.00 | 5 624.00 | 7 026.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 426.00 | 2 203.00 | 9 224.00 | 11 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
072 Créances – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
084 Disponibilités | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 087.00 | | 84 087.00 | 84 087.00 |
110 Total général Actif | 95 514.00 | 2 203.00 | 93 311.00 | 95 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 332.00 | 65 097.00 | | 75 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 902.00 | 2 683.00 | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 234.00 | 70 780.00 | | 76 234.00 |
242 Autres charges externes. | 22 030.00 | 20 800.00 | | 22 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | 3 010.00 | | 3 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 410.00 | 30 555.00 | | 32 410.00 |
252 Charges sociales | 11 791.00 | 9 697.00 | | 11 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | 322.00 | | 488.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 752.00 | 64 386.00 | | 69 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 482.00 | 6 394.00 | | 6 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -410.00 | -406.00 | | -410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 892.00 | 6 762.00 | | 6 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 168.00 | | | 2 168.00 |