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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 163.00 | 3 670.00 | 493.00 | 4 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 965.00 | 271.00 | 694.00 | 965.00 |
040 Immobilisations financières | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 266.00 | 3 941.00 | 13 325.00 | 17 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
072 Créances – Autres | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 300.00 | 1 436.00 | 17 864.00 | 19 300.00 |
084 Disponibilités | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 841.00 | 1 436.00 | 72 405.00 | 73 841.00 |
110 Total général Actif | 91 107.00 | 5 377.00 | 85 730.00 | 91 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 906.00 | 69 930.00 | | 68 906.00 |
230 Autres produits | 921.00 | | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 827.00 | 69 930.00 | | 69 827.00 |
242 Autres charges externes. | 21 926.00 | 18 351.00 | | 21 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | 3 158.00 | | 3 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 729.00 | 39 594.00 | | 33 729.00 |
252 Charges sociales | 11 131.00 | 23 237.00 | | 11 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 034.00 | 763.00 | | 1 034.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 539.00 | 85 103.00 | | 71 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 713.00 | -15 173.00 | | -1 713.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -580.00 | -205.00 | | -580.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 569.00 | -14 938.00 | | -1 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 965.00 | | | 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 572.00 | | | -9 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 436.00 | | | 436.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 436.00 | | | 436.00 |