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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 163.00 | 2 907.00 | 1 256.00 | 4 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
040 Immobilisations financières | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 592.00 | 3 638.00 | 22 954.00 | 26 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 1 000.00 | 39 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 726.00 | 1 000.00 | 65 726.00 | 66 726.00 |
110 Total général Actif | 93 318.00 | 4 638.00 | 88 680.00 | 93 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 060.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 930.00 | 85 460.00 | | 69 930.00 |
230 Autres produits | | 4 307.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 930.00 | 89 767.00 | | 69 930.00 |
242 Autres charges externes. | 18 351.00 | 20 248.00 | | 18 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | 2 983.00 | | 3 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 594.00 | 39 852.00 | | 39 594.00 |
252 Charges sociales | 23 237.00 | 22 005.00 | | 23 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
262 Autres charges | | 1 967.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 85 103.00 | 87 818.00 | | 85 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 173.00 | 1 949.00 | | -15 173.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | | 1 030.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | 57.00 | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 938.00 | 856.00 | | -14 938.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | | | 30.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30.00 | | | 30.00 |