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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 219 600.00 | 867 230.00 | 1 352 370.00 | 2 219 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 1 741.00 | 1 535.00 | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 583.00 | 147 400.00 | 9 183.00 | 156 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 459.00 | 1 016 371.00 | 1 363 088.00 | 2 379 459.00 |
BT Marchandises | 219 038.00 | | 219 038.00 | 219 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 152 802.00 | | 152 802.00 | 152 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 797.00 | | 502 797.00 | 502 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 256.00 | 1 016 371.00 | 1 865 885.00 | 2 882 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 297.00 | 381 301.00 | | 353 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152.00 | -28 005.00 | | -152.00 |
DL TOTAL (I) | 617 145.00 | 617 297.00 | | 617 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 938.00 | 89 836.00 | | 92 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 740.00 | 1 419 820.00 | | 1 248 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 885.00 | 2 037 116.00 | | 1 865 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 403.00 | | 1 339 403.00 | 1 339 403.00 |
FG Production vendue services | 135 460.00 | | 135 460.00 | 135 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 863.00 | | 1 474 863.00 | 1 474 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 855.00 | |
GE Autres charges | | | 4 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 840.00 | 1 576 070.00 | | 1 476 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 992.00 | 1 604 075.00 | | 1 476 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152.00 | -28 005.00 | | -152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 459.00 | | | 2 379 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219 600.00 | | | 2 219 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 859.00 | | | 159 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 048.00 | 6 093.00 | | 143 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 048.00 | 6 093.00 | | 143 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 789 375.00 | 77 855.00 | | 789 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 375.00 | 77 855.00 | | 789 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 375.00 | 77 855.00 | | 789 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
UX Autres créances clients | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 478.00 | 177 358.00 | 412 120.00 | 589 478.00 |
VI Groupe et associés | 541 571.00 | 541 571.00 | | 541 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 884.00 | | | 173 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 957.00 | 105 957.00 | | 105 957.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 740.00 | 836 620.00 | 412 120.00 | 1 248 740.00 |