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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 219 600.00 | 1 116 869.00 | 1 102 731.00 | 2 219 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 3 344.00 | 1 715.00 | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 583.00 | 152 997.00 | 3 585.00 | 156 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 363.00 | 1 273 211.00 | 1 108 151.00 | 2 381 363.00 |
BT Marchandises | 145 656.00 | | 145 656.00 | 145 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CF Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 855.00 | | 168 855.00 | 168 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 218.00 | 1 273 211.00 | 1 277 007.00 | 2 550 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 690.00 | 375 004.00 | | 304 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 313.00 | -70 314.00 | | -40 313.00 |
DL TOTAL (I) | 528 377.00 | 568 690.00 | | 528 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 203.00 | 231 218.00 | | 84 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 397.00 | 567 083.00 | | 567 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 497.00 | 79 283.00 | | 81 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 531.00 | 16 517.00 | | 15 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 630.00 | 894 103.00 | | 748 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 007.00 | 1 462 793.00 | | 1 277 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 363.00 | | | 2 381 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219 600.00 | | | 2 219 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 643.00 | | | 161 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 064.00 | 2 279.00 | | 154 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 064.00 | 2 279.00 | | 154 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 051 826.00 | 65 043.00 | | 1 051 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 826.00 | 65 043.00 | | 1 051 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 826.00 | 65 043.00 | | 1 051 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 497.00 | 81 497.00 | | 81 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
VI Groupe et associés | 567 398.00 | 567 398.00 | | 567 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 516.00 | | | 184 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 571.00 | 20 451.00 | 120.00 | 20 571.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 630.00 | 748 630.00 | | 748 630.00 |