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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 219 600.00 | 936 592.00 | 1 283 008.00 | 2 219 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 2 120.00 | 1 155.00 | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 583.00 | 149 514.00 | 7 069.00 | 156 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 579.00 | 1 088 226.00 | 1 291 352.00 | 2 379 579.00 |
BT Marchandises | 206 386.00 | | 206 386.00 | 206 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BZ Autres créances | 93 560.00 | | 93 560.00 | 93 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 537.00 | | 91 537.00 | 91 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 654.00 | | 412 654.00 | 412 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 233.00 | 1 088 226.00 | 1 704 006.00 | 2 792 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 144.00 | 353 296.00 | | 353 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 859.00 | -151.00 | | 21 859.00 |
DL TOTAL (I) | 639 004.00 | 617 144.00 | | 639 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 119.00 | 589 477.00 | | 412 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 707.00 | 541 570.00 | | 549 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 354.00 | 92 938.00 | | 82 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 659.00 | 24 752.00 | | 20 659.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 002.00 | 1 248 739.00 | | 1 065 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 006.00 | 1 865 884.00 | | 1 704 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 459.00 | | 120.00 | 2 379 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219 600.00 | | | 2 219 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 859.00 | | | 159 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 141.00 | 2 494.00 | | 149 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 141.00 | 2 494.00 | | 149 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 867 230.00 | 69 362.00 | | 867 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 230.00 | 69 362.00 | | 867 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 230.00 | 69 362.00 | | 867 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 120.00 | 180 902.00 | 231 218.00 | 412 120.00 |
VI Groupe et associés | 549 708.00 | 549 708.00 | | 549 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 358.00 | | | 177 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 850.00 | 114 730.00 | 120.00 | 114 850.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 002.00 | 833 784.00 | 231 218.00 | 1 065 002.00 |