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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 219 600.00 | 1 116 869.00 | 1 102 731.00 | 2 219 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 4 081.00 | 979.00 | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 583.00 | 154 540.00 | 2 043.00 | 156 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 381 243.00 | 1 275 490.00 | 1 105 753.00 | 2 381 243.00 |
BT Marchandises | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 84 312.00 | | 84 312.00 | 84 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 270.00 | | 232 270.00 | 232 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 513.00 | 1 275 490.00 | 1 338 023.00 | 2 613 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 377.00 | 304 690.00 | | 264 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 804.00 | -40 313.00 | | 49 804.00 |
DL TOTAL (I) | 578 181.00 | 528 377.00 | | 578 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 84 204.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 548.00 | 567 398.00 | | 579 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 151.00 | 81 497.00 | | 68 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 143.00 | 15 531.00 | | 12 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 842.00 | 748 630.00 | | 759 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 023.00 | 1 277 007.00 | | 1 338 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 842.00 | 748 630.00 | | 659 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 502.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 363.00 | | | 2 381 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 2 381 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219 600.00 | | | 2 219 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 643.00 | | | 161 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 342.00 | 2 279.00 | | 156 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 342.00 | 2 279.00 | | 156 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 116 869.00 | | | 1 116 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116 869.00 | | | 1 116 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 869.00 | | | 1 116 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 579 548.00 | 579 548.00 | | 579 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 842.00 | 659 842.00 | 100 000.00 | 759 842.00 |