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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 219 600.00 | 1 116 869.00 | 1 102 731.00 | 2 219 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 4 454.00 | 605.00 | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 583.00 | 155 151.00 | 1 431.00 | 156 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 243.00 | 1 276 474.00 | 1 104 768.00 | 2 381 243.00 |
BT Marchandises | 127 911.00 | | 127 911.00 | 127 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BZ Autres créances | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CF Disponibilités | 159 169.00 | | 159 169.00 | 159 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 674.00 | | 310 674.00 | 310 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 917.00 | 1 276 474.00 | 1 415 442.00 | 2 691 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 181.00 | 264 377.00 | | 314 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 306.00 | 49 803.00 | | 79 306.00 |
DL TOTAL (I) | 657 487.00 | 578 181.00 | | 657 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 081.00 | 100 000.00 | | 95 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 968.00 | 579 548.00 | | 578 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 932.00 | 68 150.00 | | 70 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 973.00 | 12 142.00 | | 12 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 955.00 | 759 842.00 | | 757 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 442.00 | 1 338 023.00 | | 1 415 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 969.00 | 659 842.00 | | 682 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 243.00 | | | 2 381 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219 600.00 | | | 2 219 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 643.00 | | | 161 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 621.00 | 984.00 | | 158 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 621.00 | 984.00 | | 158 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 116 869.00 | | | 1 116 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116 869.00 | | | 1 116 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 869.00 | | | 1 116 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 081.00 | 20 095.00 | 74 985.00 | 95 081.00 |
VI Groupe et associés | 578 968.00 | 578 968.00 | | 578 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 955.00 | 682 969.00 | 74 985.00 | 757 955.00 |