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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 187.00 | 2 576.00 | 3 885 611.00 | 3 888 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 940 618.00 | | 1 940 618.00 | 1 940 618.00 |
CF Disponibilités | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 518.00 | | 1 946 518.00 | 1 946 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 705.00 | 2 576.00 | 5 832 129.00 | 5 834 705.00 |
CU Autres participations | 3 885 611.00 | | 3 885 611.00 | 3 885 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 767.00 | 324 767.00 | | 324 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 786.00 | 159 089.00 | | 181 786.00 |
DG Autres réserves | 2 437 108.00 | 2 005 867.00 | | 2 437 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 555.00 | 453 938.00 | | 539 555.00 |
DK Provisions réglementées | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 150 854.00 | 4 611 299.00 | | 5 150 854.00 |
DP Provisions pour risques | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 888.00 | 175 618.00 | | 663 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 080.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 208.00 | 224 633.00 | | 668 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 129.00 | 4 835 932.00 | | 5 832 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 208.00 | 224 633.00 | | 668 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 917.00 | | 82 917.00 | 82 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 917.00 | | 82 917.00 | 82 917.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 375.00 | 250 000.00 | | 244 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 375.00 | 250 000.00 | | 244 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 913.00 | 198 799.00 | | 206 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 913.00 | 198 799.00 | | 206 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 462.00 | 51 201.00 | | 37 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568.00 | 9 467.00 | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 534.00 | 748 906.00 | | 849 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 979.00 | 294 968.00 | | 309 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 555.00 | 453 938.00 | | 539 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 100.00 | | | 4 095 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 913.00 | 3 885 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 913.00 | 3 888 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092 524.00 | | | 4 092 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 639.00 | 13 067.00 | | 27 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 663 888.00 | 663 888.00 | | 663 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 023.00 | | | 137 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 618.00 | 1 940 618.00 | | 1 940 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 208.00 | 668 208.00 | | 668 208.00 |